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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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502,97 Mio. €
Positionen
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156
Auflage
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02.08.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wurde am 2. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 502,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
05.05.2026Der Invesco Welt ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
502,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,21 Mio. €
Auflagedatum
2. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Andrew J. Keirle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
IN
Indien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
CN
China
CZ
Tschechien
PL
Polen
RO
Rumänien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
PE
Peru
CL
Chile
HU
Ungarn
PH
Philippinen
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
BJ
Benin
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
NGN
Naira
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
156
0
123
33
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,74%Aktuelle Rendite
6,56%Durchschnittlicher Kupon
5,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 179,00€ an Gewinn erzielt, also +17,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund beträgt seit dem 2.8.2017 15,30% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,63% | +4,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,53% | +5,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,39% | +1,81% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,30% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
Volatilität
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4,84%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
5,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,54%
1 Jahr
-14,56%
3 Jahre
-16,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,05
1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
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