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Schroder International Selection Fund Securitised Credit
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,68 Mrd. €
Positionen
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494
Auflage
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06.09.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Securitised Credit wurde am 6. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA AA-BBB ABS TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA AA-BBB ABS TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,68 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
110,93 Mio. €
Auflagedatum
6. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michelle L. Russell-Dowe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
BM
Bermuda
JE
Jersey
DE
Deutschland
CA
Kanada
TW
Taiwan
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IN
Indien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Securitised Credit enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Securitised Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
494
0
337
157
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit machen 21,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 6%
United States Treasury Bills 0%
Government National Mortgage Association 6.5%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Torres Residential Dac 1 A Floating 28/Jul/2061
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
Government National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,15%Durchschnittlicher Kupon
5,45%Aktuelle Rendite
5,30%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Securitised Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -78,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Securitised Credit beträgt seit dem 6.9.2017 18,66% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,65% | +5,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,33% | +4,11% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,66% | +2,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,58£ | 5,52% |
| 2024 | 5,31£ | 5,76% |
| 2023 | 4,95£ | 5,43% |
| 2022 | 2,55£ | 2,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Securitised Credit
Volatilität
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1,11%
1 Jahr
2,25%
3 Jahre
1,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,53%
1 Jahr
-3,85%
3 Jahre
-6,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,41
1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Securitised Credit an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Securitised Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit?
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