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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund kannst du unter der ISIN LU1664183214 oder der WKN A2DVYZ finden.

ISIN

LU1664183214

WKN

A2DVYZ

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,4 Mio. €

Positionen

130

Auflage

19.12.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

161,55 Tsd. €

Auflagedatum

19. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Indien

20.68152

20,68%

Südkorea

19.78808

19,79%

Taiwan

14.64012

14,64%

China

14.44642

14,45%

Brasilien

7.49665

7,50%

Vereinigte Staaten

2.93585

2,94%

Malaysia

2.88104

2,88%

Mexiko

2.65505

2,66%

Türkei

2.15408

2,15%

Chile

1.77053

1,77%

Vereinigtes Königreich

1.72265

1,72%

Griechenland

1.52658

1,53%

Tschechien

1.37106

1,37%

Thailand

1.05753

1,06%

Peru

1.05537

1,06%

Kasachstan

0.76433

0,76%

Pakistan

0.64371

0,64%

Vereinigte Arabische Emirate

0.53816

0,54%

Neuseeland

0.43289

0,43%

Marokko

0.36985

0,37%

Hongkong

0.34493

0,34%

Südafrika

0.23496

0,23%

Saudi-Arabien

0.14644

0,15%

Regionen

Asien

79.14172999999998

79,14%

Amerika

14.85808

14,86%

Europa

4.62029

4,62%

Afrika

0.6048100000000001

0,60%

Ozeanien

0.43289

0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

20.68152

20,68%

KRW

Südkoreanischer Won

19.78808

19,79%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

14.64012

14,64%

CNY

Renminbi Yuan

14.44642

14,45%

BRL

Brasilianischer Real

7.49665

7,50%

USD

US Dollar

2.93585

2,94%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.88104

2,88%

MXN

Mexikanischer Peso

2.65505

2,66%

TRY

Türkische Lira

2.15408

2,15%

CLP

Chilenischer Peso

1.77053

1,77%

GBP

Pfund Sterling

1.72265

1,72%

EUR

Euro

1.52658

1,53%

CZK

Tschechische Krone

1.37106

1,37%

THB

Thailändischer Baht

1.05753

1,06%

PEN

Peruanischer Sol

1.05537

1,06%

KZT

Tenge

0.76433

0,76%

PKR

Pakistanische Rupie

0.64371

0,64%

AED

Arabischer Dirham

0.53816

0,54%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.43289

0,43%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.36985

0,37%

HKD

Hongkong-Dollar

0.34493

0,34%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.23496

0,23%

SAR

Saudi-Riyal

0.14644

0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

19.48245

19,48%

Anzahl Positionen130

Aktienpositionen128

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen1

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

16.23817

16,24%

Banken

14.31547

14,32%

Hardware

11.11479

11,11%

Halbleiter

4.87079

4,87%

Immobilien

4.78819

4,79%

Software

4.64957

4,65%

Zykl. Konsumgüter

3.84942

3,85%

Chemikalien

3.84711

3,85%

Verpackte Konsumgüter

3.07004

3,07%

Kreditdienstleistungen

2.96725

2,97%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.59366

2,59%

Bauwesen

2.56342

2,56%

Med. Diagnostik & Forschung

2.51442

2,51%

Reisen & Freizeit

2.25785

2,26%

Haushaltsprodukte

2.21094

2,21%

Kapitalmärkte

2.15396

2,15%

Gesundheitsdienstleister

2.09468

2,09%

Transport

1.66538

1,67%

Vermögensverwaltung

1.32513

1,33%

Schwere Maschinen

1.17079

1,17%

Bildung

1.11396

1,11%

Hausbau & Bauwesen

1.05065

1,05%

Telekommunikation

1.0412

1,04%

Medien

0.82997

0,83%

Sonstige Energiequellen

0.76433

0,76%

Getränke (alkoholisch)

0.73363

0,73%

Fahrzeuge & Komponenten

0.66002

0,66%

Biotechnologie

0.60488

0,60%

Konglomerate

0.48021

0,48%

Restaurants

0.47456

0,47%

Baustoffe

0.41046

0,41%

Interaktive Medien

0.32673

0,33%

Medizinprodukte & Geräte

0.28066

0,28%

Kleidung & Accessoires

0.24407

0,24%

Metalle & Bergbau

0.23496

0,23%

Versicherungen

0.14644

0,15%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,39%

13%

Glücksspiel

0,71%

48%

Tierversuche

2,03%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,38%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,75%

100%

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,39%

13%

Glücksspiel

0,71%

48%

Tierversuche

2,03%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,38%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,75%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 9,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 959,90$ an Gewinn erzielt, also +95,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,18%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 19.12.2018 67,36% (entspricht 7,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+2,00%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+11,30%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+3,68%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-3,31%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	-3,63%	-3,63%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+16,68%	+5,22%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+48,99%	+8,30%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.12.2018 - 13.5.2025	+67,36%	+7,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Volatilität

13,03%

1 Jahr

11,55%

3 Jahre

12,54%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-25,63%

1 Jahr

-31,91%

3 Jahre

-31,91%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

0,23

3 Jahre

0,69

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	609 Mio. €	09.07.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	609 Mio. €	20.03.23
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	609 Mio. €	12.05.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	609 Mio. €	06.10.25
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%	Thesaurierend	604 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%	Thesaurierend	604 Mio. €	23.04.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	Ausschüttend	464 Mio. €	16.02.17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	Thesaurierend	464 Mio. €	04.07.12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	Ausschüttend	464 Mio. €	09.10.14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	Thesaurierend	461 Mio. €	11.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

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