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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

ISIN
LU1664183214
WKN
A2DVYZ

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,17 Mio. €
Positionen
?
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142
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

144,11 €

Auflagedatum

19. Dezember 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

27.84068
27,84%
KR

Südkorea

17.93109
17,93%
TW

Taiwan

13.55755
13,56%
BR

Brasilien

8.72998
8,73%
CN

China

7.41352
7,41%
MX

Mexiko

5.11467
5,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.25722
2,26%
ZA

Südafrika

2.06878
2,07%
GR

Griechenland

2.06572
2,07%
CL

Chile

1.98269
1,98%
TR

Türkei

1.54578
1,55%
LT

Litauen

1.24415
1,24%
PL

Polen

1.22485
1,22%
CZ

Tschechien

1.22325
1,22%
US

Vereinigte Staaten

0.81927
0,82%
SA

Saudi-Arabien

0.74304
0,74%
PE

Peru

0.72374
0,72%
GB

Vereinigtes Königreich

0.57902
0,58%
HU

Ungarn

0.55833
0,56%
HK

Hongkong

0.48998
0,49%
PH

Philippinen

0.28977
0,29%
AR

Argentinien

0.19893
0,20%

Regionen

Asien
72.79237
72,79%
Amerika
16.84554
16,85%
Europa
6.89532
6,90%
Afrika
2.06878
2,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
27.84068
27,84%
KRW
Südkoreanischer Won
17.93109
17,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.55755
13,56%
BRL
Brasilianischer Real
8.72998
8,73%
CNY
Renminbi Yuan
7.41352
7,41%
MXN
Mexikanischer Peso
5.11467
5,11%
EUR
Euro
3.30987
3,31%
AED
Arabischer Dirham
2.25722
2,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.06878
2,07%
CLP
Chilenischer Peso
1.98269
1,98%
TRY
Türkische Lira
1.54578
1,55%
PLN
Złoty
1.22485
1,22%
CZK
Tschechische Krone
1.22325
1,22%
USD
US Dollar
0.81927
0,82%
SAR
Saudi-Riyal
0.74304
0,74%
PEN
Peruanischer Sol
0.72374
0,72%
GBP
Pfund Sterling
0.57902
0,58%
HUF
Ungarische Forint
0.55833
0,56%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48998
0,49%
PHP
Philippinischer Peso
0.28977
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.19893
0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.81205
17,81%
142
141
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund machen 17,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aspeed Technology Inc
2.54682
2,55%
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares
1.89633
1,90%
Nuvama Wealth Management Ltd
1.83969
1,84%
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B
1.77407
1,77%
Gentera SAB de CV
1.7124
1,71%
Sam Yang Foods Co Ltd
1.68546
1,69%
JB Financial Group Co Ltd
1.61712
1,62%
Direcional Engenharia SA
1.61385
1,61%
KFin Technologies Ltd
1.59715
1,60%
WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares
1.52916
1,53%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
11.77033
11,77%
Banken
11.45897
11,46%
Hardware
6.65907
6,66%
Immobilien
6.31011
6,31%
Halbleiter
5.39313
5,39%
Verpackte Konsumgüter
4.85728
4,86%
Bauwesen
4.23267
4,23%
Kapitalmärkte
3.63627
3,64%
Kreditdienstleistungen
3.36431
3,36%
Reisen & Freizeit
3.33539
3,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.21775
3,22%
Versicherungen
3.18663
3,19%
Zykl. Konsumgüter
3.15968
3,16%
Vermögensverwaltung
2.98895
2,99%
Software
2.89969
2,90%
Transport
2.84786
2,85%
Getränke (alkoholisch)
2.49502
2,50%
Haushaltsprodukte
2.30073
2,30%
Interaktive Medien
2.26356
2,26%
Telekommunikation
1.42839
1,43%
Gesundheitsdienstleister
1.32503
1,33%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07388
1,07%
Medien
0.92407
0,92%
Restaurants
0.78979
0,79%
Konglomerate
0.78954
0,79%
Baustoffe
0.78584
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.766
0,77%
Biotechnologie
0.65146
0,65%
Metalle & Bergbau
0.61993
0,62%
REITs
0.45629
0,46%
Hausbau & Bauwesen
0.45563
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43756
0,44%
Pharmaunternehmen
0.40282
0,40%
Chemikalien
0.38144
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.36478
0,36%
Landwirtschaft
0.3351
0,34%
Stahl
0.23708
0,24%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,39%
13%
Glücksspiel
0%
0,71%
48%
Tierversuche
0%
2,03%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,38%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,75%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 9,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 673,60$ an Gewinn erzielt, also +67,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,38%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 19.12.2018 67,36% (entspricht 7,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,00%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,68%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-3,63%-3,63%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+16,68%+5,22%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+48,99%+8,30%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.12.2018 - 13.5.2025
+67,36%+7,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,03%
1 Jahr
11,55%
3 Jahre
12,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-25,63%
1 Jahr
-31,91%
3 Jahre
-31,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund um maximal
-25,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional Emerging Mkt Targeted Val0,73%Thesaurierend549 Mio. €23.04.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund2,81%Thesaurierend485 Mio. €11.06.10
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund0,96%Ausschüttend485 Mio. €09.10.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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