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William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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666,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.07.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund wurde am 10. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 666,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
666,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,69 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew A. Litfin, Karl W. Brewer, Daniel Crowe, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund machen 23,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pure Storage Inc Class A
Cameco Corp
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A
Doximity Inc Class A
nVent Electric PLC
Mercury Systems Inc
Dynatrace Inc Ordinary Shares
Ciena Corp
Manhattan Associates Inc
Everest Group Ltd
Branchen
Der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 10,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 436,60$ an Gewinn erzielt, also +43,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,43%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund beträgt seit dem 10.7.2018 43,66% (entspricht 5,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -12,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,37% | -2,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,91% | +5,88% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +42,35% | +7,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +43,66% | +5,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Volatilität
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18,07%
1 Jahr
19,00%
3 Jahre
18,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,51%
1 Jahr
-36,72%
3 Jahre
-36,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-27,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.11.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 19.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV U.S. Small-Mid Cap Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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