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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

ISIN
LU1665236995

WKN
A2DXT1

Mehr Infos
TER
?
2,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,45 Mrd. €
Positionen
?
69
Auflage
?
05.10.2017

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wurde am 5. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,45 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

198,65 Mio. €

Auflagedatum

5. Oktober 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alex Araujo, Nicholas Cunningham, Son Tung Nguyen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.91419
41,91%

Kanada

17.08778
17,09%

Italien

7.15191
7,15%

Vereinigtes Königreich

5.97607
5,98%

Frankreich

4.08301
4,08%

Belgien

2.85014
2,85%

Japan

2.50553
2,51%

Deutschland

2.01354
2,01%

Australien

1.99089
1,99%

Indien

1.63457
1,63%

Niederlande

1.54885
1,55%

Schweiz

1.52359
1,52%

Regionen

Amerika
59.00197
59,00%
Europa
25.14711
25,15%
Asien
4.1401
4,14%
Ozeanien
1.99089
1,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.91419
41,91%
EUR
Euro
17.647450000000003
17,65%
CAD
Kanadischer Dollar
17.08778
17,09%
GBP
Pfund Sterling
5.97607
5,98%
JPY
Japanischer Yen
2.50553
2,51%
AUD
Australischer Dollar
1.99089
1,99%
INR
Indische Rupie
1.63457
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.52359
1,52%

Diversifikation

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.155739999999994
35,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund machen 35,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc Icon
Equinix Inc
4.02621
4,03%
American Tower Corp Icon
American Tower Corp
4.01173
4,01%
Franco-Nevada Corp Icon
Franco-Nevada Corp
3.90216
3,90%
HICL Infrastructure PLC Ord
3.69333
3,69%
Crown Castle Inc Icon
Crown Castle Inc
3.50615
3,51%
International Public Partnerships Ord
3.43325
3,43%
The AES Corp
3.26476
3,26%
Edison International Icon
Edison International
3.21444
3,21%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA
3.06741
3,07%
National Grid PLC Icon
National Grid PLC
3.0363
3,04%

Branchen

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
32.46974
32,47%
REITs
16.79331
16,79%
Öl & Gas
15.11169
15,11%
Transport
7.83585
7,84%
Bauwesen
5.56329
5,56%
Metalle & Bergbau
3.90216
3,90%
Immobilien
3.06741
3,07%
Kreditdienstleistungen
3.04743
3,05%
Kapitalmärkte
1.03139
1,03%
Abfallwirtschaft
0.97908
0,98%
Konglomerate
0.45981
0,46%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,57%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 475,80€ an Gewinn erzielt, also +47,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 5.10.2017 47,58% (entspricht 5,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,17%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,00%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+6,66%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,66%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,61%+4,61%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,04%+1,95%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+37,82%+6,63%
10 Jahre --
Max
?
5.10.2017 - 14.5.2025
+47,58%+5,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
?
11,54%
1 Jahr
13,51%
3 Jahre
12,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,91%
1 Jahr
-24,31%
3 Jahre
-24,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,76
1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund um maximal
-13,91%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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