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Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund

ISIN
LU1666143505

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,85 Mio. €
Positionen
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185
Auflage
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09.03.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund wurde am 9. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,21%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

134,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

271,08 Mio. €

Auflagedatum

9. März 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ayaaz Allymun, Nicolas Bégorre, Nicolas Mejri, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

97.23163
97,23%
CH

Schweiz

1.82749
1,83%
BR

Brasilien

0.62097
0,62%
IL

Israel

0.2633
0,26%

Regionen

Amerika
97.8526
97,85%
Europa
1.8285600000000002
1,83%
Asien
0.26359
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
97.23163
97,23%
CHF
Schweizer Franken
1.82749
1,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.62097
0,62%
ILS
Shekel
0.2633
0,26%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.74799
27,75%
185
178
0
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund machen 27,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AT&T Inc Icon
AT&T Inc
2.98414
2,98%
Verizon Communications Inc Icon
Verizon Communications Inc
2.97807
2,98%
Cboe Global Markets Inc
2.97026
2,97%
Consolidated Edison Inc Icon
Consolidated Edison Inc
2.94486
2,94%
The Hershey Co Icon
The Hershey Co
2.94241
2,94%
Church & Dwight Co Inc Icon
Church & Dwight Co Inc
2.69495
2,69%
American Tower Corp Icon
American Tower Corp
2.68318
2,68%
General Mills Inc Icon
General Mills Inc
2.62301
2,62%
WR Berkley Corp
2.4756
2,48%
Aon PLC Class A
2.45151
2,45%

Branchen

Der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
13.65778
13,66%
Telekommunikation
7.57332
7,57%
Kapitalmärkte
6.6027
6,60%
Basiskonsumgüter
5.62582
5,63%
Versicherungen
5.1078
5,11%
REITs
5.05613
5,06%
Interaktive Medien
5.04597
5,05%
Regulierte Versorger
4.76063
4,76%
Krankenversicherungen
4.54801
4,55%
Medizinprodukte & Geräte
4.49756
4,50%
Halbleiter
4.09764
4,10%
Software
4.03133
4,03%
Hardware
3.48928
3,49%
Pharmaunternehmen
3.43805
3,44%
Medizinischer Vertrieb
2.64081
2,64%
Zykl. Konsumgüter
2.28381
2,28%
Biotechnologie
1.73517
1,74%
Kleidung & Accessoires
1.58694
1,59%
Öl & Gas
1.52007
1,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.46586
1,47%
Medien
1.45239
1,45%
Metalle & Bergbau
1.41187
1,41%
Restaurants
1.3967
1,40%
Unabhängige Energieversorger
1.38144
1,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.96034
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93844
0,94%
Hausbau & Bauwesen
0.91136
0,91%
Industrieprodukte
0.89307
0,89%
Transport
0.81996
0,82%
Private Dienstleistungen
0.52504
0,53%
Banken
0.36581
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.0353
0,04%
Vermögensverwaltung
0.02325
0,02%
Chemikalien
0.0106
0,01%
Unternehmensdienste
0.01015
0,01%
Bauwesen
0.00839
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00611
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00561
0,01%
Tabakprodukte
0.00452
0,00%
Industrievertrieb
0.00429
0,00%
Schwere Maschinen
0.00405
0,00%
Konglomerate
0.00268
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00165
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00148
0,00%
Immobilien
0.00141
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00135
0,00%
Landwirtschaft
0.00089
0,00%
Baustoffe
0.00081
0,00%
Stahl
0.00051
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00051
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund1,05%Thesaurierend2,6 Mrd. €19.08.19
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,85%Thesaurierend2,6 Mrd. €25.09.20
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,72%Thesaurierend2,6 Mrd. €28.06.19
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund1,60%Thesaurierend2,6 Mrd. €31.01.19
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund1,59%Thesaurierend2,6 Mrd. €31.01.19
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,72%Thesaurierend2,6 Mrd. €29.08.18
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,84%Thesaurierend2,6 Mrd. €26.06.20
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund0,00%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund an?

Schüttet der Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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