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Rivertree Fd - Strategic Balanced

ISIN
LU1667925413
WKN
A2H7RV

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,35%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,32 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
102
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rivertree Fd - Strategic Balanced wurde am 12. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,32 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,32 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

167,99 Mio. €

Auflagedatum

12. Dezember 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Danny Wittenberg, Gaetan Salerno

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rivertree Fd - Strategic Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.05113
39,05%
FR

Frankreich

7.6689
7,67%
DE

Deutschland

6.57926
6,58%
JP

Japan

4.79005
4,79%
IT

Italien

4.44784
4,45%
GB

Vereinigtes Königreich

3.49801
3,50%
ES

Spanien

3.48361
3,48%
NL

Niederlande

2.97878
2,98%
CN

China

2.10499
2,10%
TW

Taiwan

1.41749
1,42%
IN

Indien

1.12594
1,13%
CH

Schweiz

1.08887
1,09%
BE

Belgien

1.00724
1,01%
AU

Australien

0.97393
0,97%
KR

Südkorea

0.80341
0,80%
BR

Brasilien

0.53455
0,53%
IE

Irland

0.53286
0,53%
AT

Österreich

0.51163
0,51%
FI

Finnland

0.49699
0,50%
SE

Schweden

0.43004
0,43%
CA

Kanada

0.4216
0,42%
DK

Dänemark

0.34102
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.33887
0,34%
ZA

Südafrika

0.32846
0,33%
SG

Singapur

0.2632
0,26%
MX

Mexiko

0.22715
0,23%
HK

Hongkong

0.21761
0,22%
PT

Portugal

0.21199
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20206
0,20%
PL

Polen

0.17861
0,18%
NO

Norwegen

0.17008
0,17%
CL

Chile

0.1486
0,15%
RO

Rumänien

0.13528
0,14%
ID

Indonesien

0.13159
0,13%
CO

Kolumbien

0.114
0,11%
IL

Israel

0.11327
0,11%
GR

Griechenland

0.11189
0,11%
MY

Malaysia

0.099
0,10%
HU

Ungarn

0.09807
0,10%
TR

Türkei

0.09692
0,10%
CZ

Tschechien

0.09549
0,10%
PH

Philippinen

0.09132
0,09%
OM

Oman

0.07498
0,07%
UY

Uruguay

0.07319
0,07%
LU

Luxemburg

0.07204
0,07%
TH

Thailand

0.07089
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07054
0,07%
PE

Peru

0.0668
0,07%
BH

Bahrain

0.06441
0,06%
PA

Panama

0.0593
0,06%
AR

Argentinien

0.05787
0,06%
EG

Ägypten

0.05064
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04136
0,04%
MA

Marokko

0.04051
0,04%
UA

Ukraine

0.03559
0,04%
EC

Ecuador

0.03331
0,03%
CR

Costa Rica

0.03216
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02996
0,03%
QA

Katar

0.02573
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02396
0,02%
SV

El Salvador

0.0217
0,02%
GT

Guatemala

0.02167
0,02%
GH

Ghana

0.0212
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01979
0,02%
KW

Kuwait

0.01972
0,02%
PY

Paraguay

0.01972
0,02%
JO

Jordanien

0.01588
0,02%
JM

Jamaika

0.0156
0,02%
KE

Kenia

0.01483
0,01%
RS

Serbien

0.01432
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01321
0,01%
ZM

Sambia

0.0123
0,01%
BG

Bulgarien

0.01174
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01033
0,01%

Regionen

Amerika
40.921130000000005
40,92%
Europa
34.24501999999999
34,25%
Asien
12.23372
12,23%
Ozeanien
1.01529
1,02%
Afrika
0.51458
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rivertree Fd - Strategic Balanced enthalten:
USD
US Dollar
39.10614
39,11%
EUR
Euro
28.1409
28,14%
JPY
Japanischer Yen
4.79005
4,79%
GBP
Pfund Sterling
3.49801
3,50%
CNY
Renminbi Yuan
2.10499
2,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.41749
1,42%
INR
Indische Rupie
1.12594
1,13%
CHF
Schweizer Franken
1.09022
1,09%
AUD
Australischer Dollar
0.97393
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.80341
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.53455
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.43004
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4216
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.34102
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.33887
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32846
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.2632
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22715
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21761
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.20206
0,20%
PLN
Złoty
0.17861
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17008
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.1486
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13528
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13159
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.114
0,11%
ILS
Shekel
0.11327
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.099
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09807
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09692
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09549
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09132
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.07498
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07319
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07089
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07054
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.0668
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06441
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0593
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05787
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05064
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04136
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04051
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03559
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03216
0,03%
KZT
Tenge
0.02996
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02573
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02396
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.023129999999999998
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02167
0,02%
GHS
Cedi
0.0212
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01979
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01972
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01972
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01588
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0156
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01483
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01432
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0123
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01174
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01033
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rivertree Fd - Strategic Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.09183
53,09%
102
45
20
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rivertree Fd - Strategic Balanced machen 53,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc
9.70779
9,71%
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc
6.98431
6,98%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc
6.43296
6,43%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc
5.42561
5,43%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc
5.30843
5,31%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A
4.39246
4,39%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc
4.19602
4,20%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
4.00026
4,00%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
3.69222
3,69%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc
2.95177
2,95%

Branchen

Der Rivertree Fd - Strategic Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.54778
5,55%
Software
5.18029
5,18%
Banken
4.81911
4,82%
Hardware
3.2351
3,24%
Zykl. Konsumgüter
3.08057
3,08%
Interaktive Medien
3.00298
3,00%
Versicherungen
2.42801
2,43%
Pharmaunternehmen
2.26707
2,27%
Verpackte Konsumgüter
1.48212
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42111
1,42%
Kapitalmärkte
1.28679
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.21773
1,22%
REITs
1.04204
1,04%
Medien
1.02592
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.00065
1,00%
Telekommunikation
0.90462
0,90%
Regulierte Versorger
0.88526
0,89%
Chemikalien
0.87753
0,88%
Unternehmensdienste
0.81232
0,81%
Med. Diagnostik & Forschung
0.72225
0,72%
Öl & Gas
0.70117
0,70%
Transport
0.69719
0,70%
Bauwesen
0.55228
0,55%
Basiskonsumgüter
0.48953
0,49%
Reisen & Freizeit
0.47097
0,47%
Abfallwirtschaft
0.40861
0,41%
Konglomerate
0.397
0,40%
Immobilien
0.39277
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39138
0,39%
Biotechnologie
0.38694
0,39%
Metalle & Bergbau
0.35974
0,36%
Krankenversicherungen
0.32453
0,32%
Vermögensverwaltung
0.30984
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.2251
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.22293
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20822
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20201
0,20%
Restaurants
0.17587
0,18%
Schwere Maschinen
0.17271
0,17%
Industrievertrieb
0.12455
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.09451
0,09%
Baustoffe
0.08812
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07843
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07607
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06511
0,07%
Stahl
0.05857
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0487
0,05%
Forsterzeugnisse
0.0427
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03621
0,04%
Landwirtschaft
0.03189
0,03%
Bildung
0.02419
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02083
0,02%
Industrieprodukte
0.00598
0,01%
Tabakprodukte
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rivertree Fd - Strategic Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rivertree Fd - Strategic Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 277,00€ an Gewinn erzielt, also +27,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rivertree Fd - Strategic Balanced beträgt seit dem 12.12.2017 27,70% (entspricht 3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,09%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,90%+4,90%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,92%+4,09%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,62%+4,67%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.12.2017 - 13.5.2025
+27,70%+3,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rivertree Fd - Strategic Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,30%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
5,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,38%
1 Jahr
-19,11%
3 Jahre
-19,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,15
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €28.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rivertree Fd - Strategic Balanced?

Welche Kosten fallen beim Rivertree Fd - Strategic Balanced an?

Schüttet der Rivertree Fd - Strategic Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rivertree Fd - Strategic Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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