Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
UBAM - EM Sovereign Bond
Mehr Infos
TER
0,91%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
38,35 Mio. €
Positionen
101
Auflage
31.08.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Sovereign Bond wurde am 31. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
38,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,8 €
Auflagedatum
31. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Christiansen, Lamine Bougueroua, Sergio Trigo Paz, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Türkei
Elfenbeinküste
Kolumbien
Mexiko
Argentinien
Dominikanische Republik
Ungarn
Rumänien
Chile
Ecuador
Uruguay
Panama
Brasilien
Südafrika
Polen
Bahrain
Montenegro
Saudi-Arabien
Peru
Sri Lanka
Costa Rica
Ägypten
Katar
Indonesien
Ukraine
Oman
Bahamas
Angola
Guatemala
Ghana
El Salvador
Jordanien
Usbekistan
Paraguay
Serbien
Georgien
Marokko
Deutschland
Benin
Ruanda
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Indien
Macao
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Singapur
Niederlande
Israel
Kroatien
Slowenien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
PLN
Złoty
BHD
Bahrain-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
OMR
Omanischer Rial
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
MAD
Marokkanischer Dirham
RWF
Ruanda-Franc
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der UBAM - EM Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
0
64
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Sovereign Bond machen 40,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Turkey (Republic of) 9.125%
United States Treasury Bills 0%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25%
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD
BBVA Mexico SA 8.45%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Romania (Republic Of) 6.375%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Panama (Republic of) 6.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,02%Aktuelle Rendite
7,90%Durchschnittlicher Kupon
6,61%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - EM Sovereign Bond beträgt seit dem 31.8.2017 -1,25% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,91% | - |
| 1 Monat | +2,17% | - |
| 3 Monate | +2,54% | - |
| 6 Monate | +7,50% | - |
| 1 Jahr | +9,29% | +9,29% |
| 3 Jahre | -0,72% | -0,24% |
| 5 Jahre | -2,66% | -0,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,25% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Sovereign Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,49€ | 3,20% |
| 2023 | 1,60€ | 2,23% |
| 2022 | 2,27€ | 2,83% |
| 2021 | 2,85€ | 2,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Sovereign Bond
Volatilität
4,36%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
7,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,33%
1 Jahr
-29,53%
3 Jahre
-29,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-15,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Sovereign Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Sovereign Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!