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UBAM - EM Sovereign Bond
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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92,51 Mio. €
Positionen
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130
Auflage
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31.08.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Sovereign Bond wurde am 31. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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22.05.2026Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
92,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Christiansen, Lamine Bougueroua, Sergio Trigo Paz, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
AR
Argentinien
BR
Brasilien
PE
Peru
EC
Ecuador
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
TR
Türkei
BJ
Benin
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
UY
Uruguay
HU
Ungarn
OM
Oman
GT
Guatemala
GH
Ghana
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
CR
Costa Rica
ZA
Südafrika
PA
Panama
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
PY
Paraguay
AO
Angola
KZ
Kasachstan
IE
Irland
UA
Ukraine
SN
Senegal
NG
Nigeria
JM
Jamaika
HN
Honduras
BH
Bahrain
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
DE
Deutschland
GA
Gabun
RS
Serbien
KR
Südkorea
AM
Armenien
ME
Montenegro
TH
Thailand
KY
Kaimaninseln
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IN
Indien
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
CN
China
PH
Philippinen
GE
Georgien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
GHS
Cedi
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
JMD
Jamaika-Dollar
HNL
Lempira
BHD
Bahrain-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
XAF
CFA-Franc BEAC
RSD
Serbischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
AMD
Dram
THB
Thailändischer Baht
KYD
Kaiman-Dollar
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
0
98
32
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,02%Aktuelle Rendite
6,63%Durchschnittlicher Kupon
6,42%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -167,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Sovereign Bond beträgt seit dem 31.8.2017 -1,25% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,29% | +9,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,72% | -0,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,66% | -0,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,25% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Sovereign Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,49€ | 3,20% |
| 2023 | 1,60€ | 2,23% |
| 2022 | 2,27€ | 2,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Sovereign Bond
Volatilität
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4,36%
1 Jahr
6,10%
3 Jahre
7,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,33%
1 Jahr
-29,53%
3 Jahre
-29,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Sovereign Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Sovereign Bond?
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