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UBAM - EM Sovereign Bond
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TER
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1,26%
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Fondsvolumen
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40,31 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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31.08.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Sovereign Bond wurde am 31. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
40,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,05 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Christiansen, Lamine Bougueroua, Sergio Trigo Paz, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
UY
Uruguay
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
BR
Brasilien
TR
Türkei
PA
Panama
OM
Oman
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
UA
Ukraine
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
BJ
Benin
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
QA
Katar
PY
Paraguay
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
ME
Montenegro
DE
Deutschland
GT
Guatemala
BH
Bahrain
AO
Angola
JM
Jamaika
JO
Jordanien
GH
Ghana
RS
Serbien
GE
Georgien
MA
Marokko
SV
El Salvador
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
IN
Indien
MO
Macao
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
BS
Bahamas
CZ
Tschechien
GA
Gabun
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Sovereign Bond enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
UAH
Hrywnja
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BSD
Bahama-Dollar
CZK
Tschechische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
0
60
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Sovereign Bond machen 40,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD
United States Treasury Bills 0%
Dominican Republic 6.6%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Romania (Republic Of) 6.375%
Panama (Republic of) 6.7%
Brazil (Federative Republic) 5%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Uruguay (Republic Of) 8.25%
South Africa (Republic of) 7.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,81%Aktuelle Rendite
6,86%Durchschnittlicher Kupon
6,31%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -172,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,43%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Sovereign Bond beträgt seit dem 31.8.2017 14,96% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,48% | +6,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,42% | +6,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,00% | +4,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,96% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Sovereign Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,36$ | 4,11% |
| 2024 | 4,07$ | 5,10% |
| 2023 | 2,96$ | 4,01% |
| 2022 | 2,83$ | 3,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Sovereign Bond
Volatilität
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5,27%
1 Jahr
5,99%
3 Jahre
5,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,38%
1 Jahr
-27,96%
3 Jahre
-27,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Sovereign Bond?
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Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Sovereign Bond?
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