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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond
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TER
1,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,35 Mio. €
Positionen
79
Auflage
17.01.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond wurde am 17. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,31%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,01 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Christiansen, Lamine Bougueroua, Sergio Trigo Paz, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Türkei
Elfenbeinküste
Kolumbien
Argentinien
Dominikanische Republik
Mexiko
Ecuador
Ungarn
Rumänien
Südafrika
Bahrain
Chile
Montenegro
Ägypten
Polen
Sri Lanka
Angola
Costa Rica
Uruguay
Brasilien
Panama
Indonesien
Ukraine
Bahamas
Deutschland
Benin
Peru
Südkorea
Paraguay
Vereinigtes Königreich
Indien
Macao
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Singapur
Israel
Usbekistan
Kroatien
Slowenien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Responsible Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
BHD
Bahrain-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
UYU
Uruguayischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
BSD
Bahama-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
UZS
Uzbekischer Soʻm
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond machen 51,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Mar 25
Turkey (Republic of) 9.125%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD
United States Treasury Bills 0%
BBVA Mexico SA 8.45%
10 Year Treasury Note Future Mar 25
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,61%Aktuelle Rendite
8,51%Durchschnittlicher Kupon
6,85%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Responsible Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,60€ an Gewinn erzielt, also +8,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond beträgt seit dem 17.1.2024 8,26% (entspricht 8,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,84% | - |
| 1 Monat | +3,92% | - |
| 3 Monate | -0,49% | - |
| 6 Monate | +1,28% | - |
| 1 Jahr | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,26% | +8,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Responsible Sovereign Bond
Volatilität
5,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,12
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Responsible Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Responsible Sovereign Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Responsible Sovereign Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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