Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
UBAM - EM Sovereign Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,28%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
39 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
89
Auflage
Tooltip anzeigen
17.01.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Sovereign Bond wurde am 17. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,29 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Christiansen, Lamine Bougueroua, Sergio Trigo Paz, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
MX
Mexiko
CL
Chile
RO
Rumänien
TR
Türkei
ID
Indonesien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PA
Panama
PL
Polen
PE
Peru
LK
Sri Lanka
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
EG
Ägypten
BS
Bahamas
BH
Bahrain
QA
Katar
PY
Paraguay
OM
Oman
ME
Montenegro
EC
Ecuador
DE
Deutschland
GT
Guatemala
AO
Angola
SV
El Salvador
GH
Ghana
JM
Jamaika
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
RS
Serbien
GE
Georgien
MA
Marokko
HU
Ungarn
AM
Armenien
BJ
Benin
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
MO
Macao
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
NL
Niederlande
IL
Israel
HR
Kroatien
SI
Slowenien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
BSD
Bahama-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
MAD
Marokkanischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
AMD
Dram
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der UBAM - EM Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
56
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Sovereign Bond machen 41,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD
United States Treasury Bills 0%
Dominican Republic 6.6%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Romania (Republic Of) 6.375%
Chile (Republic Of) 3.5%
Panama (Republic of) 6.7%
Banco Central de la Republica Argentina 3%
Brazil (Federative Republic) 5%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
91,08%Aktuelle Rendite
6,91%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,60€ an Gewinn erzielt, also +8,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UBAM - EM Sovereign Bond beträgt seit dem 17.1.2024 8,26% (entspricht 8,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,26% | +8,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Sovereign Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,12
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Sovereign Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Sovereign Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!