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UBAM - EM Sovereign Bond
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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38 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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31.08.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Sovereign Bond wurde am 31. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,44 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Christiansen, Lamine Bougueroua, Sergio Trigo Paz, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - EM Sovereign Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
UY
Uruguay
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
MX
Mexiko
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
TR
Türkei
PA
Panama
OM
Oman
ID
Indonesien
HU
Ungarn
PE
Peru
BJ
Benin
CL
Chile
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
LK
Sri Lanka
QA
Katar
KZ
Kasachstan
ME
Montenegro
GH
Ghana
DE
Deutschland
GT
Guatemala
BH
Bahrain
AO
Angola
JM
Jamaika
JO
Jordanien
RS
Serbien
GE
Georgien
IE
Irland
MA
Marokko
SV
El Salvador
GA
Gabun
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
SN
Senegal
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
IN
Indien
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
CN
China
BS
Bahamas
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Sovereign Bond enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UAH
Hrywnja
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
MAD
Marokkanischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
BSD
Bahama-Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
0
68
32
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
91,63%Aktuelle Rendite
6,76%Durchschnittlicher Kupon
6,32%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -135,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,76%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Sovereign Bond beträgt seit dem 31.8.2017 3,71% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,00% | +6,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,88% | +4,98% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,88% | +3,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,71% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Sovereign Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,03£ | 3,90% |
| 2024 | 3,45£ | 4,53% |
| 2023 | 2,56£ | 3,62% |
| 2022 | 2,91£ | 3,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Sovereign Bond
Volatilität
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5,27%
1 Jahr
5,99%
3 Jahre
5,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,12%
1 Jahr
-28,91%
3 Jahre
-28,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,39
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Sovereign Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Sovereign Bond?
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