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UBAM - EM Sovereign Bond
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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123,34 Mio. €
Positionen
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130
Auflage
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31.08.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Sovereign Bond wurde am 31. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Scre, Titd & Rwghtd EMBI GD TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Scre, Titd & Rwghtd EMBI GD TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,71 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
AR
Argentinien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
BJ
Benin
EG
Ägypten
TR
Türkei
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
PL
Polen
HU
Ungarn
UY
Uruguay
OM
Oman
GT
Guatemala
GH
Ghana
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
CR
Costa Rica
AO
Angola
PA
Panama
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
IE
Irland
UA
Ukraine
NG
Nigeria
JM
Jamaika
SN
Senegal
HN
Honduras
BH
Bahrain
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RS
Serbien
GA
Gabun
KR
Südkorea
MD
Moldawien
AM
Armenien
BA
Bosnien und Herzegowina
ME
Montenegro
TH
Thailand
HK
Hongkong
MY
Malaysia
CG
Kongo
MO
Macao
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CZ
Tschechien
IN
Indien
CN
China
UG
Uganda
PH
Philippinen
GE
Georgien
Regionen
Südamerika
Nordamerika
Afrika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Sovereign Bond enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
JMD
Jamaika-Dollar
HNL
Lempira
BHD
Bahrain-Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
MDL
currency_names.MDL
AMD
Dram
BAM
currency_names.BAM
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
UGX
currency_names.UGX
PHP
Philippinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
0
105
25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
91 bis 182 Tage
Über 30 Jahre
31 bis 90 Tage
183 bis 364 Tage
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,67%Aktuelle Rendite
7,08%Durchschnittlicher Kupon
6,73%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 185,79£ an Gewinn erzielt, also +18,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,95%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Sovereign Bond beträgt seit dem 31.8.2017 18,58% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,91% | +10,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,49% | +10,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,69% | +2,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,58% | +1,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM Sovereign Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 3,72£ | 4,37% |
| 2025 | 3,03£ | 3,90% |
| 2024 | 3,45£ | 4,53% |
| 2023 | 2,56£ | 3,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Sovereign Bond
Volatilität
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3,79%
1 Jahr
4,65%
3 Jahre
5,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,32%
1 Jahr
-21,63%
3 Jahre
-28,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,88
1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt | 0,78% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 19.12.13 |
| Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt | 0,79% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 23.05.19 |
| Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt | 0,72% | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 04.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 21.12.23 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 06.03.25 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 28.04.22 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 03.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Sovereign Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Sovereign Bond?
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