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UBAM - EM Responsible Corporate Bond
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TER
1,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,81 Mio. €
Positionen
94
Auflage
09.06.2020
Kurs
NAV
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€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Responsible Corporate Bond wurde am 9. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,25 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Soledad Rocio Acoroni, Fabio Fregna, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Mexiko
Kolumbien
Türkei
Peru
Israel
Vereinigte Arabische Emirate
Macao
Brasilien
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Thailand
Usbekistan
Hongkong
Argentinien
Niederlande
Kuwait
Georgien
Ungarn
Paraguay
Südkorea
Guatemala
Costa Rica
China
Südafrika
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Responsible Corporate Bond enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
KWD
Kuwait-Dinar
GEL
Georgischer Lari
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
KRW
Südkoreanischer Won
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der UBAM - EM Responsible Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Responsible Corporate Bond machen 16,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%
Antofagasta PLC 6.25%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 3.343%
WE Soda Investments Holding PLC 9.375%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4%
Alfa SAB de CV 6.875%
Bank Hapoalim BM 3.255%
Wynn Macau Ltd. 5.125%
Aldar Properties 6.6227%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,34%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Aktuelle Rendite
6,15%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Responsible Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Responsible Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -97,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - EM Responsible Corporate Bond beträgt seit dem 9.6.2020 -9,70% (entspricht -2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,09% | - |
| 1 Monat | -0,92% | - |
| 3 Monate | +0,27% | - |
| 6 Monate | +0,02% | - |
| 1 Jahr | +4,31% | +4,31% |
| 3 Jahre | -0,34% | -0,11% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -9,70% | -2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Responsible Corporate Bond
Volatilität
2,43%
1 Jahr
2,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,82%
1 Jahr
-24,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Responsible Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-17,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Responsible Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Responsible Corporate Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Responsible Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Responsible Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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