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Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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31,16 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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21.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta wurde am 21. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
169,06 €
Auflagedatum
21. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomas Ålander, Stefan Rocklind, Karl Burck, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
NO
Norwegen
FI
Finnland
MX
Mexiko
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
AU
Australien
CA
Kanada
BR
Brasilien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
CL
Chile
HU
Ungarn
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
AT
Österreich
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
BE
Belgien
PE
Peru
MN
Mongolei
PA
Panama
JP
Japan
TH
Thailand
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
IN
Indien
CN
China
PH
Philippinen
MA
Marokko
UA
Ukraine
GT
Guatemala
AO
Angola
EC
Ecuador
UY
Uruguay
BH
Bahrain
PY
Paraguay
JO
Jordanien
OM
Oman
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
GH
Ghana
QA
Katar
LK
Sri Lanka
CR
Costa Rica
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
KE
Kenia
SN
Senegal
SV
El Salvador
AM
Armenien
LU
Luxemburg
BG
Bulgarien
AZ
Aserbaidschan
BJ
Benin
GE
Georgien
MZ
Mosambik
GA
Gabun
TT
Trinidad und Tobago
NZ
Neuseeland
VE
Venezuela
LB
Libanon
HN
Honduras
ME
Montenegro
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
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Brasilianischer Real
RON
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ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EGP
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DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
MNT
Tugrik
PAB
Panamaischer Balboa
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
BGN
Bulgarischer Lew
AZN
Manat
GEL
Georgischer Lari
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
XAF
CFA-Franc BEAC
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
HNL
Lempira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
5
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta machen 97,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Sverige Ränta SI
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI
Stadshypotek AB 2%
Danske Invest Eur Corp Sust Bond I SEK h
Sweden (Kingdom Of) 3.5%
Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD WISEKH
Stadshypotek AB 0.5%
Sweden (Kingdom Of) 0.75%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h
Swedish Covered Bond Corporation 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,06%Durchschnittlicher Kupon
2,45%Aktuelle Rendite
2,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,00kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,54%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta beträgt seit dem 12.5.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Danske Invest SICAV - Sverige Rnta | 0,18% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 22.11.17 |
| Danske Invest SICAV - Sverige Rnta | 0,50% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 10.11.17 |
| Danske Invest SICAV - Sverige Rnta | 0,18% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 22.11.17 |
| Danske Invest SICAV - Sverige Rnta | 0,50% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 10.11.17 |
| Nordea 1 - Swedish Bond Fund | 0,66% | Ausschüttend | 244 Mio. € | 20.08.15 |
| Nordea 1 - Swedish Bond Fund | 0,86% | Thesaurierend | 244 Mio. € | 04.08.95 |
| Nordea 1 - Swedish Bond Fund | 0,66% | Thesaurierend | 244 Mio. € | 05.12.13 |
| Nordea 1 - Swedish Bond Fund | 1,90% | Thesaurierend | 244 Mio. € | 05.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta an?
Schüttet der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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