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CB-Accent Lux Swan Flexible
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TER
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Fondsvolumen
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23,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.06.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB-Accent Lux Swan Flexible wurde am 17. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,04 Mio. €
Auflagedatum
17. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux Swan Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
OM
Oman
MY
Malaysia
HU
Ungarn
RS
Serbien
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
CN
China
BR
Brasilien
BE
Belgien
PT
Portugal
CH
Schweiz
EE
Estland
KR
Südkorea
ID
Indonesien
TH
Thailand
MX
Mexiko
IN
Indien
JP
Japan
PL
Polen
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
IL
Israel
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
TR
Türkei
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux Swan Flexible enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB-Accent Lux Swan Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
3
90
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux Swan Flexible machen 21,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
Invesco Bloomberg Commodity ETF
Audax Renovables SA
Italy (Republic Of)
Cornwall Jersey Limited
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Clariane SE
Serbia (Republic Of)
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd.
Branchen
Der CB-Accent Lux Swan Flexible investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,10CHF an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +68,12%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CB-Accent Lux Swan Flexible beträgt seit dem 12.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux Swan Flexible
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux Swan Flexible?
Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux Swan Flexible an?
Schüttet der CB-Accent Lux Swan Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux Swan Flexible?
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