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UI - Aktia EM Frontier Bond+
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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773,91 Mio. €
Positionen
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201
Auflage
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26.04.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ wurde am 26. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 773,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
773,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,86 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment Luxembourg SA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
UY
Uruguay
NL
Niederlande
KE
Kenia
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
NG
Nigeria
NA
Namibia
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Aktia EM Frontier Bond+ enthalten:
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
NGN
Naira
NAD
Namibia-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI - Aktia EM Frontier Bond+ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
0
65
136
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI - Aktia EM Frontier Bond+ machen 23,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of)
Kenya (Republic of)
Uganda (Republic of)
Uzbekistan (The Republic of)
Nigeria (Federal Republic of)
Uruguay (Republic Of)
Ivory Coast (Republic Of)
Uganda (Republic of)
Uzbekistan (The Republic of)
Jamaica (Government of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,74%Durchschnittlicher Kupon
10,84%Aktuelle Rendite
10,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UI - Aktia EM Frontier Bond+ wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UI - Aktia EM Frontier Bond+ in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 284,70€ an Gewinn erzielt, also +28,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI - Aktia EM Frontier Bond+ beträgt seit dem 26.4.2018 28,47% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,42% | +3,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,40% | +2,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,59% | +3,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,47% | +3,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Aktia EM Frontier Bond+
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,42%
1 Jahr
4,93%
3 Jahre
4,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,79%
1 Jahr
-6,79%
3 Jahre
-7,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI - Aktia EM Frontier Bond+ um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-6,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Aktia EM Frontier Bond+?
Welche Kosten fallen beim UI - Aktia EM Frontier Bond+ an?
Schüttet der UI - Aktia EM Frontier Bond+ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Aktia EM Frontier Bond+?
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