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UI - Aktia EM Local Currency Bond+
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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186,21 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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07.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ wurde am 7. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
186,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
86,62 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment Luxembourg SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UI - Aktia EM Local Currency Bond+ weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PE
Peru
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
UY
Uruguay
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
PL
Polen
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Aktia EM Local Currency Bond+ enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
UYU
Uruguayischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
0
61
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ machen 27,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional
Uruguay (Republic Of)
Czech (Republic of)
Romania (Republic Of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
South Africa (Republic of)
Peru (Republic Of)
Mexico (United Mexican States)
Peru (Republic Of)
European Investment Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,20%Aktuelle Rendite
6,95%Durchschnittlicher Kupon
6,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ beträgt seit dem 8.5.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,89% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Aktia EM Local Currency Bond+
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI - Aktia EM Local Currency Bond+ um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,15%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Aktia EM Local Currency Bond+?
Welche Kosten fallen beim UI - Aktia EM Local Currency Bond+ an?
Schüttet der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Aktia EM Local Currency Bond+?
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