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ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities

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TER
?
0,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,15 Mio. €
Positionen
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439
Auflage
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16.01.2018

Kurs

%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities wurde am 16. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

395,95 €

Auflagedatum

16. Januar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova, Bruno Jaouen, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

95.80347
95,80%

Kanada

0.85479
0,85%

Schweiz

0.67282
0,67%

Niederlande

0.38946
0,39%

Singapur

0.32625
0,33%

Dänemark

0.21224
0,21%

Irland

0.12514
0,13%

Israel

0.08368
0,08%

Brasilien

0.03572
0,04%

Regionen

Amerika
96.69398000000001
96,69%
Europa
1.39966
1,40%
Asien
0.40993
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities enthalten:
USD
US Dollar
95.80347
95,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85479
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.67282
0,67%
EUR
Euro
0.5146
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.32625
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.21224
0,21%
ILS
Shekel
0.08368
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.03572
0,04%

Diversifikation

Wie breit der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.1881
32,19%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities machen 32,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
5.60823
5,61%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
4.4292
4,43%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.41203
4,41%
Apple Inc Icon
Apple Inc
3.73631
3,74%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
3.16472
3,16%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
2.61111
2,61%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
2.47321
2,47%
Deere & Co Icon
Deere & Co
1.94954
1,95%
Eli Lilly and Co Icon
Eli Lilly and Co
1.94823
1,95%
ServiceNow Inc Icon
ServiceNow Inc
1.85552
1,86%

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
18.01996
18,02%
Halbleiter
10.53109
10,53%
Zykl. Konsumgüter
5.94339
5,94%
Hardware
4.93429
4,93%
Interaktive Medien
4.13825
4,14%
Kapitalmärkte
3.94117
3,94%
Pharmaunternehmen
3.70398
3,70%
Versicherungen
3.6203
3,62%
Kreditdienstleistungen
3.33763
3,34%
Medizinprodukte & Geräte
3.28012
3,28%
Med. Diagnostik & Forschung
2.7369
2,74%
Banken
2.7228
2,72%
REITs
2.28689
2,29%
Verpackte Konsumgüter
2.10684
2,11%
Schwere Maschinen
2.07056
2,07%
Chemikalien
1.97644
1,98%
Krankenversicherungen
1.72937
1,73%
Industrieprodukte
1.68828
1,69%
Biotechnologie
1.64455
1,64%
Abfallwirtschaft
1.61356
1,61%
Unternehmensdienste
1.58804
1,59%
Fahrzeuge & Komponenten
1.55447
1,55%
Telekommunikation
1.45491
1,45%
Regulierte Versorger
1.36484
1,36%
Behälter & Verpackungen
1.13212
1,13%
Bauwesen
1.07157
1,07%
Reisen & Freizeit
1.04983
1,05%
Transport
0.85725
0,86%
Basiskonsumgüter
0.84737
0,85%
Vermögensverwaltung
0.80108
0,80%
Restaurants
0.74992
0,75%
Industrievertrieb
0.7087
0,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.61671
0,62%
Öl & Gas
0.49827
0,50%
Medien
0.48711
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.32587
0,33%
Immobilien
0.25602
0,26%
Baustoffe
0.23023
0,23%
Stahl
0.21544
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.19171
0,19%
Metalle & Bergbau
0.12298
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11126
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.10232
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.07053
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.03536
0,04%
Forsterzeugnisse
0.01806
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01526
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 15,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 999,30€ an Gewinn erzielt, also +99,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities beträgt seit dem 16.1.2018 99,93% (entspricht 10,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,34%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,40%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-9,90%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-7,93%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,72%+4,72%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+29,20%+8,82%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+90,08%+13,71%
10 Jahre --
Max
?
16.1.2018 - 13.5.2025
+99,93%+10,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities
Volatilität
?
16,35%
1 Jahr
15,41%
3 Jahre
15,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,70%
1 Jahr
-22,70%
3 Jahre
-22,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,34
1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities um maximal
-22,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates North American Equities?

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