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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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736,64 Mio. €
Positionen
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802
Auflage
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03.07.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wurde am 3. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 736,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
736,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,5 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
TR
Türkei
CA
Kanada
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
HU
Ungarn
PH
Philippinen
IT
Italien
RO
Rumänien
TH
Thailand
RS
Serbien
CN
China
ZM
Sambia
EG
Ägypten
OM
Oman
GT
Guatemala
MA
Marokko
GH
Ghana
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
IL
Israel
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
UY
Uruguay
NO
Norwegen
KR
Südkorea
UA
Ukraine
AO
Angola
SV
El Salvador
BH
Bahrain
NG
Nigeria
QA
Katar
SE
Schweden
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
AT
Österreich
IE
Irland
KW
Kuwait
HK
Hongkong
LK
Sri Lanka
MO
Macao
SG
Singapur
PR
Puerto Rico
JM
Jamaika
JO
Jordanien
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
UZ
Usbekistan
LB
Libanon
AU
Australien
SN
Senegal
ME
Montenegro
GA
Gabun
HN
Honduras
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
UYU
Uruguayischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
AZN
Manat
MNT
Tugrik
UZS
Uzbekischer Soʻm
LBP
Libanesisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
802
1
789
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds machen 4,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
1261229 Bc Ltd. 10%
CPUK Finance Limited 7.875%
Mexico City Airport Trust 5.5%
Argentina (Republic Of) 1%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%
Ecopetrol S.A. 6.875%
Hess Midstream Operations LP 4.25%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75%
Prosus NV 3.68%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,12%Aktuelle Rendite
6,33%Durchschnittlicher Kupon
6,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,60€ an Gewinn erzielt, also +6,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds beträgt seit dem 3.7.2018 6,96% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,15% | +6,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,18% | +3,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,03% | +2,11% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,96% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,15%
1 Jahr
4,07%
3 Jahre
3,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,34%
1 Jahr
-24,76%
3 Jahre
-24,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,35
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,74% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.09.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,27% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
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