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TER
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ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities

ISIN
LU1670611760
WKN
A2JBC8

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,13%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,16 Mio. €
Positionen
?
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424
Auflage
?
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16.01.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities wurde am 16. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,55 Mio. €

Auflagedatum

16. Januar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

24.39404
24,39%
TW

Taiwan

13.48734
13,49%
IN

Indien

12.65412
12,65%
KR

Südkorea

11.6451
11,65%
BR

Brasilien

7.66505
7,67%
HK

Hongkong

2.91327
2,91%
ZA

Südafrika

2.84445
2,84%
SA

Saudi-Arabien

2.46968
2,47%
ID

Indonesien

2.34591
2,35%
NL

Niederlande

2.30829
2,31%
MX

Mexiko

2.08911
2,09%
TH

Thailand

2.05381
2,05%
US

Vereinigte Staaten

1.61085
1,61%
PL

Polen

1.47365
1,47%
SG

Singapur

1.26265
1,26%
CA

Kanada

0.81493
0,81%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.76664
0,77%
GB

Vereinigtes Königreich

0.72232
0,72%
KZ

Kasachstan

0.68872
0,69%
PH

Philippinen

0.59042
0,59%
MY

Malaysia

0.50584
0,51%
KW

Kuwait

0.39538
0,40%
EG

Ägypten

0.37902
0,38%
PE

Peru

0.20206
0,20%
CO

Kolumbien

0.17754
0,18%
GR

Griechenland

0.15884
0,16%
TR

Türkei

0.15588
0,16%
QA

Katar

0.1295
0,13%
CL

Chile

0.10866
0,11%
CH

Schweiz

0.09601
0,10%
HU

Ungarn

0.05699
0,06%
CZ

Tschechien

0.04786
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04427
0,04%

Regionen

Asien
76.66036
76,66%
Amerika
12.46614
12,47%
Europa
4.8639600000000005
4,86%
Afrika
3.2234700000000003
3,22%
Ozeanien
0.04427
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.39404
24,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.48734
13,49%
INR
Indische Rupie
12.65412
12,65%
KRW
Südkoreanischer Won
11.6451
11,65%
BRL
Brasilianischer Real
7.66505
7,67%
HKD
Hongkong-Dollar
2.91327
2,91%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.84445
2,84%
SAR
Saudi-Riyal
2.46968
2,47%
EUR
Euro
2.46713
2,47%
IDR
Indonesische Rupiah
2.34591
2,35%
MXN
Mexikanischer Peso
2.08911
2,09%
THB
Thailändischer Baht
2.05381
2,05%
USD
US Dollar
1.61085
1,61%
PLN
Złoty
1.47365
1,47%
SGD
Singapur-Dollar
1.26265
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81493
0,81%
AED
Arabischer Dirham
0.76664
0,77%
GBP
Pfund Sterling
0.72232
0,72%
KZT
Tenge
0.68872
0,69%
PHP
Philippinischer Peso
0.59042
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50584
0,51%
KWD
Kuwait-Dinar
0.39538
0,40%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37902
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.20206
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17754
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.15588
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.1295
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10866
0,11%
CHF
Schweizer Franken
0.09601
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.05699
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04786
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04427
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.4483
21,45%
424
399
0
25

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.64506
14,65%
Halbleiter
12.42911
12,43%
Zykl. Konsumgüter
8.06024
8,06%
Hardware
8.01791
8,02%
Interaktive Medien
4.37318
4,37%
Versicherungen
4.36434
4,36%
Metalle & Bergbau
3.7732
3,77%
Reisen & Freizeit
3.527
3,53%
Telekommunikation
3.47715
3,48%
Fahrzeuge & Komponenten
3.42685
3,43%
Industrieprodukte
2.6947
2,69%
Kreditdienstleistungen
2.60654
2,61%
Immobilien
2.51407
2,51%
Software
2.43774
2,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.37878
2,38%
Verpackte Konsumgüter
2.01304
2,01%
Kapitalmärkte
1.86949
1,87%
Pharmaunternehmen
1.73834
1,74%
Basiskonsumgüter
1.51499
1,51%
Biotechnologie
1.3842
1,38%
Öl & Gas
1.28214
1,28%
Gesundheitsdienstleister
1.12046
1,12%
Bauwesen
0.8326
0,83%
Unabhängige Energieversorger
0.78526
0,79%
Transport
0.75538
0,76%
Unternehmensdienste
0.70774
0,71%
Haushaltsprodukte
0.66932
0,67%
Konglomerate
0.53949
0,54%
REITs
0.46384
0,46%
Chemikalien
0.38797
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.32587
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.31231
0,31%
Regulierte Versorger
0.31129
0,31%
Landwirtschaft
0.23323
0,23%
Stahl
0.22862
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.20572
0,21%
Restaurants
0.19663
0,20%
Vermögensverwaltung
0.16209
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11197
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09738
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09647
0,10%
Baustoffe
0.08691
0,09%
Forsterzeugnisse
0.06085
0,06%
Bildung
0.02017
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 459,00€ an Gewinn erzielt, also +45,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities beträgt seit dem 16.1.2018 28,38% (entspricht 3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,30%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,78%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,87%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,64%+6,64%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,66%+6,39%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+54,73%+9,12%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.1.2018 - 13.5.2025
+28,38%+3,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,91%
1 Jahr
12,29%
3 Jahre
12,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,51%
1 Jahr
-24,35%
3 Jahre
-24,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €27.02.14
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Thesaurierend8,5 Mrd. €21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend8,5 Mrd. €03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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