M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund

ISIN

LU1670714143

WKN

A2JQ9H

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

679,15 Mio. €

Positionen

76

Auflage

26.10.2018

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

€

%

%

1M

1M

3M

3M

6M

6M

1J

1J

3J

3J

5J

5J

YTD

YTD

MAX

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund wurde am 26. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 679,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+4-8%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+4-8%

Gesamtkosten (TER)

2,48%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

679,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,63 Mio. €

Auflagedatum

26. Oktober 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Fishwick, Eric Lonergan, Tristan Hanson, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.72886

31,73%

Brasilien

5.91341

5,91%

Vereinigtes Königreich

4.94594

4,95%

Mexiko

3.01702

3,02%

Regionen

Amerika

40.65929

40,66%

Europa

4.94594

4,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund enthalten:

USD

US Dollar

31.72886

31,73%

BRL

Brasilianischer Real

5.91341

5,91%

GBP

Pfund Sterling

4.94594

4,95%

MXN

Mexikanischer Peso

3.01702

3,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

86.0664

86,07%

Anzahl Positionen76

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen5

Cash und sonstige Positionen71

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund machen 86,07% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

11.76961

11,77%

United States Treasury Bills 0%

11.57969

11,58%

United States Treasury Bills 0%

10.81394

10,81%

United States Treasury Bills 0%

9.45081

9,45%

United States Treasury Bills 0%

9.27142

9,27%

United States Treasury Bills 0%

8.62193

8,62%

United States Treasury Bills 0%

8.37955

8,38%

United States Treasury Bills 0%

7.0841

7,08%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%

4.94594

4,95%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

4.14941

4,15%

Branchen

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.99381

0,99%

Metalle & Bergbau

0.60117

0,60%

Transport

0.33522

0,34%

Telekommunikation

0.32837

0,33%

Getränke (alkoholisch)

0.32552

0,33%

Basiskonsumgüter

0.31321

0,31%

Öl & Gas

0.25855

0,26%

Baustoffe

0.23332

0,23%

Verpackte Konsumgüter

0.20009

0,20%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.17043

0,17%

REITs

0.14103

0,14%

Regulierte Versorger

0.13808

0,14%

Kapitalmärkte

0.12813

0,13%

Konglomerate

0.12384

0,12%

Versicherungen

0.06585

0,07%

Unabhängige Energieversorger

0.06066

0,06%

Industrieprodukte

0.05174

0,05%

Bauwesen

0.05138

0,05%

Chemikalien

0.04667

0,05%

Gesundheitsdienstleister

0.04431

0,04%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.04387

0,04%

Forsterzeugnisse

0.0421

0,04%

Unternehmensdienste

0.02698

0,03%

Zykl. Konsumgüter

0.01976

0,02%

Software

0.01904

0,02%

Stahl

0.01787

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

am

gekauft und am

verkauft, hättest du -3,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -41,72%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	-0,30%	-0,30%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund

Volatilität

-

1 Jahr

-

3 Jahre

-

5 Jahre

-

10 Jahre

max. Drawdown

-

1 Jahr

-

3 Jahre

-

5 Jahre

-

10 Jahre

Sharpe Ratio

-

1 Jahr

-

3 Jahre

-

5 Jahre

-

10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Episode Macro Fund?

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