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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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631,46 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
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26.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 26. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 631,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
631,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,17 €
Auflagedatum
26. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Russell, Ben Lord
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
IE
Irland
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
ES
Spanien
SE
Schweden
GR
Griechenland
RO
Rumänien
MX
Mexiko
AU
Australien
LU
Luxemburg
AT
Österreich
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
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18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund machen 18,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
The Toronto-Dominion Bank 5.1307%
France (Republic Of) 2.75%
Bank of Montreal 5.0877%
Bank of Nova Scotia 5.0524%
Clydesdale Bank Plc 5.0194%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Royal Bank of Canada 5.12026%
TSB Bank PLC 4.82959%
Eurobank S.A. 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,90%Durchschnittlicher Kupon
4,27%Aktuelle Rendite
3,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,72% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29$ | 4,42% |
| 2024 | 0,57$ | |
| 2023 | 0,38$ | |
| 2022 | 0,10$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-0,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund?
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