Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN LU1671718267 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU1671718267

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

86,96 Mio. €

Positionen

151

Auflage

28.08.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 28. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Diversified IG TR USD

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

86,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,93 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

9.98986

9,99%

Vereinigte Arabische Emirate

9.35142

9,35%

Saudi-Arabien

6.88537

6,89%

Südkorea

6.64513

6,65%

Brasilien

5.2252

5,23%

Vereinigtes Königreich

4.81481

4,81%

China

4.78198

4,78%

Chile

4.58635

4,59%

Kasachstan

4.55746

4,56%

Indonesien

4.10206

4,10%

Katar

3.55607

3,56%

Niederlande

3.10708

3,11%

Thailand

2.74053

2,74%

Kuwait

2.73605

2,74%

Hongkong

2.73019

2,73%

Indien

2.57755

2,58%

Peru

2.40966

2,41%

Singapur

1.91691

1,92%

Südafrika

1.87542

1,88%

Malaysia

1.81701

1,82%

Vereinigte Staaten

0.97369

0,97%

Ungarn

0.85498

0,85%

Polen

0.66854

0,67%

Philippinen

0.61915

0,62%

Argentinien

0.47453

0,47%

Tschechien

0.41214

0,41%

Spanien

0.22012

0,22%

Regionen

Asien

57.426539999999996

57,43%

Amerika

21.24963

21,25%

Europa

10.077670000000001

10,08%

Afrika

1.87542

1,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

9.98986

9,99%

AED

Arabischer Dirham

9.35142

9,35%

SAR

Saudi-Riyal

6.88537

6,89%

KRW

Südkoreanischer Won

6.64513

6,65%

BRL

Brasilianischer Real

5.2252

5,23%

GBP

Pfund Sterling

4.81481

4,81%

CNY

Renminbi Yuan

4.78198

4,78%

CLP

Chilenischer Peso

4.58635

4,59%

KZT

Tenge

4.55746

4,56%

IDR

Indonesische Rupiah

4.10206

4,10%

QAR

Katar-Riyal

3.55607

3,56%

EUR

Euro

3.3272

3,33%

THB

Thailändischer Baht

2.74053

2,74%

KWD

Kuwait-Dinar

2.73605

2,74%

HKD

Hongkong-Dollar

2.73019

2,73%

INR

Indische Rupie

2.57755

2,58%

PEN

Peruanischer Sol

2.40966

2,41%

SGD

Singapur-Dollar

1.91691

1,92%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.87542

1,88%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.81701

1,82%

USD

US Dollar

0.97369

0,97%

HUF

Ungarische Forint

0.85498

0,85%

PLN

Złoty

0.66854

0,67%

PHP

Philippinischer Peso

0.61915

0,62%

ARS

Argentinischer Peso

0.47453

0,47%

CZK

Tschechische Krone

0.41214

0,41%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.83308

20,83%

Anzahl Positionen151

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen146

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund machen 20,83% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fut. Us 2yr Not Cbt Dec25

4.79691

4,80%

United States Treasury Bills 0%

3.67557

3,68%

Woori Bank 6.375%

1.93747

1,94%

Prosus NV 4.027%

1.83559

1,84%

Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%

1.58149

1,58%

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 4.5%

1.54676

1,55%

Alfa SAB de CV 6.875%

1.43854

1,44%

PT Freeport Indonesia 6.2%

1.4252

1,43%

Power Finance Corp Ltd. 4.5%

1.29998

1,30%

Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%

1.29557

1,30%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

3.67557

3,68%

Unternehmensanleihen

90.0727

90,07%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

1.03319

1,03%

Cash

3.48663

3,49%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

22.68264

22,68%

20 bis 30 Jahre

20.34715

20,35%

7 bis 10 Jahre

15.57832

15,58%

1 bis 3 Jahre

15.12746

15,13%

5 bis 7 Jahre

9.19069

9,19%

10 bis 15 Jahre

8.64296

8,64%

15 bis 20 Jahre

4.82312

4,82%

Über 30 Jahre

0.45471

0,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,93%

Durchschnittlicher Kupon

5,12%

Aktuelle Rendite

5,02%

Nachhaltigkeit

Anzеigе

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Einordnung nach Aktivitäten
?
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Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

67%

Tierversuche

3,05%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,33%

100%

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

67%

Tierversuche

3,05%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,33%

100%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	20 Mrd. €	18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Ausschüttend	9,5 Mrd. €	07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,78%	Thesaurierend	3 Mrd. €	03.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?

Diversifikation
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Wertentwicklung
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NAV
NAV