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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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232,8 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.09.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wurde am 15. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
232,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
517,74 €
Auflagedatum
15. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
IN
Indien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
CN
China
MA
Marokko
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CL
Chile
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
TH
Thailand
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
PE
Peru
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
GT
Guatemala
SG
Singapur
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
OM
Oman
PK
Pakistan
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
1
78
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund machen 65,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
Petroleos Mexicanos 5.35%
United States Treasury Bills 0%
Trident Energy Finance PLC 12.5%
OCP SA 4.5%
Delhi International Airport Ltd. 6.45%
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%
Hikma Finance USA LLC 3.25%
Ecopetrol S.A. 8.625%
Suzano Austria GmbH 6%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,82%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Aktuelle Rendite
6,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -4,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -486,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -48,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,32%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund beträgt seit dem 15.9.2017 -22,39% (entspricht -3,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,88% | +9,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,92% | +8,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,63% | +1,86% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -22,39% | -3,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,52$ | 2,38% |
| 2024 | 1,40$ | 2,84% |
| 2023 | 2,82$ | 6,68% |
| 2022 | 2,95$ | 6,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,43%
1 Jahr
9,11%
3 Jahre
8,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-35,16%
1 Jahr
-54,64%
3 Jahre
-54,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,06
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-34,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?
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