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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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227,26 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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15.09.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wurde am 15. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 227,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
227,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
CN
China
TR
Türkei
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
GT
Guatemala
HU
Ungarn
NG
Nigeria
CL
Chile
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
SG
Singapur
VN
Vietnam
PE
Peru
UA
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
2
78
16
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,74%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Aktuelle Rendite
6,67%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -3,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -468,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -46,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,14%.Performance und Rendite angezeigt in Hongkong-Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund beträgt seit dem 15.9.2017 -20,12% (entspricht -2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,51% | +6,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +49,20% | +14,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,59% | -1,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -20,12% | -2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,21$ | 1,46% |
| 2025 | 0,75$ | 1,46% |
| 2024 | 1,40$ | 2,84% |
| 2023 | 2,82$ | 6,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
Volatilität
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4,11%
1 Jahr
8,39%
3 Jahre
7,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-30,33%
1 Jahr
-50,31%
3 Jahre
-54,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,59
1 Jahr
1,69
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,2 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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