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GAAM - Premium Selection Balanced Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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21,42 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.12.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAAM - Premium Selection Balanced Fund wurde am 28. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Eurozone TREURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Eurozone TREURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
21,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,42 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundRock Management Company S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
AU
Australien
DK
Dänemark
JP
Japan
NL
Niederlande
TW
Taiwan
CN
China
SE
Schweden
KR
Südkorea
SG
Singapur
CA
Kanada
BR
Brasilien
IL
Israel
ES
Spanien
AT
Österreich
FI
Finnland
IE
Irland
IT
Italien
IN
Indien
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAAM - Premium Selection Balanced Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAAM - Premium Selection Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAAM - Premium Selection Balanced Fund machen 32,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Apple Inc
France (Republic Of) 3%
Goldman Sachs Wert 0%
Basf SE
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 26.09.25 RWE 27
BHP Billiton Finance (USA) Ltd. 4.88%
BP Capital Markets PLC 3.28%
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH 0%
UBS AG DISC.Z 27.03.26 ASMLHold 440
Branchen
Der GAAM - Premium Selection Balanced Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAAM - Premium Selection Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAAM - Premium Selection Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 213,60€ an Gewinn erzielt, also +21,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAAM - Premium Selection Balanced Fund beträgt seit dem 28.12.2017 21,36% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,79% | +0,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,72% | +3,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,88% | +6,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,36% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAAM - Premium Selection Balanced Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,16%
1 Jahr
7,43%
3 Jahre
7,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,96%
1 Jahr
-16,89%
3 Jahre
-16,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,41
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAAM - Premium Selection Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-12,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAAM - Premium Selection Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim GAAM - Premium Selection Balanced Fund an?
Schüttet der GAAM - Premium Selection Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAAM - Premium Selection Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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