Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,33%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
390,16 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
349
Auflage
Tooltip anzeigen
11.03.2021
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio wurde am 11. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 390,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
390,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
546,25 €
Auflagedatum
11. März 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jenny Zeng, Brad Gibson, Christian DiClementi, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
IN
Indien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
PH
Philippinen
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
MO
Macao
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
JP
Japan
MN
Mongolei
TW
Taiwan
PK
Pakistan
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BR
Brasilien
AU
Australien
MV
Malediven
UZ
Usbekistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JPY
Japanischer Yen
MNT
Tugrik
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MVR
Rufiyaa
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
349
0
308
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio machen 26,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
CDBL Funding 2 3.125%
Tencent Holdings Ltd. 3.975%
Standard Chartered PLC 6.301%
Indonesia (Republic of) 4.35%
Minejesa Capital BV 4.625%
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.875%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,30%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Aktuelle Rendite
5,05%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -250,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,68%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio beträgt seit dem 11.3.2021 -11,50% (entspricht -3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,80% | +4,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,56% | +1,16% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -11,50% | -3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 3,89% |
| 2024 | 0,40$ | 3,55% |
| 2023 | 0,39$ | 3,51% |
| 2022 | 0,55$ | 4,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,44%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,68%
1 Jahr
-28,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,81
1 Jahr
0,14
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-16,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!