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Eurizon Fund - Securitized Bond Fund
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
900,57 Mio. €
Positionen
241
Auflage
01.02.2018
Kurs
NAV
€
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%
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1J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 900,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
900,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,01 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Securitized Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Spanien
Luxemburg
Georgien
Portugal
Finnland
Australien
Kanada
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Securitized Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
GEL
Georgischer Lari
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Securitized Bond Fund machen 11,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Miltonia Mortgage Finance S.r.l.
Italy (Republic Of)
Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1
Asti Group Rmbs III S.r.l.
Finsbury Square 2021-1 Green PLC
Mortimer BTL 2023-1 PLC
Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 DAC
Sound Point Euro Clo Ii Funding Designated Activity Company
Gemgarto 2023-1 PLC
Bridgepoint Clo 1 Designated Activity Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
105,31%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Securitized Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,50€ an Gewinn erzielt, also +9,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Securitized Bond Fund beträgt seit dem 1.2.2018 9,75% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | -0,35% | - |
| 3 Monate | +0,02% | - |
| 6 Monate | +1,35% | - |
| 1 Jahr | +4,22% | +4,22% |
| 3 Jahre | +11,68% | +3,71% |
| 5 Jahre | +16,38% | +3,08% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,75% | +1,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Securitized Bond Fund
Volatilität
0,45%
1 Jahr
0,78%
3 Jahre
0,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,64%
1 Jahr
-5,95%
3 Jahre
-5,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
9,63
1 Jahr
4,75
3 Jahre
4,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Securitized Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Securitized Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Securitized Bond Fund an?
Schüttet der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Securitized Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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