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Eurizon Fund - Securitized Bond Fund
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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940,69 Mio. €
Positionen
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272
Auflage
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01.02.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 940,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
940,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,75 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Securitized Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
LU
Luxemburg
US
Vereinigte Staaten
GE
Georgien
PT
Portugal
FI
Finnland
AU
Australien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Securitized Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
GEL
Georgischer Lari
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
272
0
268
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Securitized Bond Fund machen 12,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asti Group Rmbs III S.r.l.
Italy (Republic Of)
Kinbane 2025-RPL1 DAC
Tulip Mortgage Funding 2024-1 BV
Miltonia Mortgage Finance S.r.l.
Signal Harmonic CLO II Designated Activity Co.
Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC
Marzio Finance S.r.l.
Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1
Quarzo S.r.l.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,85%Durchschnittlicher Kupon
4,51%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Securitized Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,70€ an Gewinn erzielt, also +10,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Eurizon Fund - Securitized Bond Fund beträgt seit dem 1.2.2018 10,27% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,40% | +4,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,97% | +4,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,98% | +3,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,27% | +1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Securitized Bond Fund
Volatilität
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0,52%
1 Jahr
0,80%
3 Jahre
0,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,64%
1 Jahr
-5,95%
3 Jahre
-5,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
9,09
1 Jahr
4,81
3 Jahre
4,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Securitized Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Securitized Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Securitized Bond Fund an?
Schüttet der Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Securitized Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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