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Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD
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TER
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0,75%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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93,45 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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14.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD wurde am 14. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,45 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
93,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,31 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arnaud Boué, Sandro Croce, Julien De Azevedo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
83
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD machen 19,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Arcos Dorados B.V. 6.375%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%
Banco de Credito del Peru 5.8%
Klabin Austria GmbH 5.75%
Cencosud S.A. 5.95%
Suzano Austria GmbH 6%
Bancolombia SA 8.625%
Itau Unibanco Holding SA 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,60%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Aktuelle Rendite
5,68%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD an?
Schüttet der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
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