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Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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93,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD wurde am 2. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,45 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,88 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arnaud Boué, Sandro Croce, Julien De Azevedo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD machen 20,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Consorico Transmantaro SA 5.2%
Inversiones CMPC SA 6.125%
Banco de Chile 2.99%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Arcos Dorados B.V. 6.375%
Klabin Austria GmbH 5.75%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875%
Banco de Credito del Peru 5.8%
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,11%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Aktuelle Rendite
5,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,20€ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD beträgt seit dem 7.4.2025 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,12% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,06%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD an?
Schüttet der Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Latam Bond Fund USD?
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