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ETF Name
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TER
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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
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TER
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1,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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471,59 Mio. €
Positionen
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314
Auflage
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11.10.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 11. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 471,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
471,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,7 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
PLN
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
PLN
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Carlson, Louis-Filipe Martins, Eric Yung Wong, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
DE
Deutschland
ID
Indonesien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
CL
Chile
PH
Philippinen
UA
Ukraine
RO
Rumänien
AZ
Aserbaidschan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
UY
Uruguay
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
PA
Panama
UZ
Usbekistan
BH
Bahrain
PE
Peru
GT
Guatemala
EC
Ecuador
NG
Nigeria
KR
Südkorea
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
GH
Ghana
OM
Oman
MA
Marokko
VE
Venezuela
RS
Serbien
LB
Libanon
AM
Armenien
PY
Paraguay
SN
Senegal
AO
Angola
GE
Georgien
LU
Luxemburg
KE
Kenia
SV
El Salvador
ZM
Sambia
PK
Pakistan
CR
Costa Rica
CZ
Tschechien
RW
Ruanda
BB
Barbados
PL
Polen
MZ
Mosambik
MN
Mongolei
GA
Gabun
HN
Honduras
ME
Montenegro
IQ
Irak
SR
Suriname
BJ
Benin
TJ
Tadschikistan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
AZN
Manat
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
BHD
Bahrain-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
KRW
Südkoreanischer Won
LKR
Sri-Lanka-Rupie
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
VEF
Venezolanischer Bolívar
RSD
Serbischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
AMD
Dram
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
GEL
Georgischer Lari
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
PKR
Pakistanische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
CZK
Tschechische Krone
RWF
Ruanda-Franc
BBD
Barbados-Dollar
PLN
Złoty
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
MNT
Tugrik
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
TJS
Somoni
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
314
0
209
105
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,49%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
zł
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,10zł an Gewinn erzielt, also +9,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39zł | |
| 2024 | 0,37zł | |
| 2023 | 0,54zł | |
| 2022 | 0,77zł |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
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