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Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta

ISIN
LU1677772102

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,31 Mio. €
Positionen
?
13
Auflage
?
21.11.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta wurde am 21. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

NASDAQ OMRX All TR SEKJPM EMBI Gbl Diversified Hdg SEKBloomberg E Agg500MM Cor A-BBBHdg TR SEK

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

31,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

707,1 €

Auflagedatum

21. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tomas Ålander, Stefan Rocklind, Karl Burck, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweden

70.50738
70,51%

Vereinigte Staaten

6.50127
6,50%

Frankreich

2.39137
2,39%

Dänemark

1.99225
1,99%

Vereinigtes Königreich

1.98424
1,98%

Deutschland

1.70269
1,70%

Spanien

1.28148
1,28%

Niederlande

1.17113
1,17%

Italien

1.03237
1,03%

Finnland

0.82124
0,82%

Norwegen

0.64664
0,65%

Irland

0.2705
0,27%

Saudi-Arabien

0.2654
0,27%

Mexiko

0.22283
0,22%

Türkei

0.20957
0,21%

Schweiz

0.1976
0,20%

Indonesien

0.17796
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17258
0,17%

Australien

0.1384
0,14%

Österreich

0.12836
0,13%

Ungarn

0.12768
0,13%

Kolumbien

0.12618
0,13%

Belgien

0.12266
0,12%

Ägypten

0.11986
0,12%

Chile

0.11778
0,12%

Kanada

0.11401
0,11%

Argentinien

0.11146
0,11%

Usbekistan

0.11084
0,11%

Dominikanische Republik

0.10395
0,10%

Panama

0.10329
0,10%

Brasilien

0.09995
0,10%

Rumänien

0.0999
0,10%

Polen

0.09691
0,10%

Mongolei

0.09564
0,10%

Japan

0.0921
0,09%

Tschechien

0.08612
0,09%

Nigeria

0.08203
0,08%

Südafrika

0.06568
0,07%

Philippinen

0.06453
0,06%

Ukraine

0.06186
0,06%

Guatemala

0.05924
0,06%

Oman

0.05636
0,06%

Katar

0.05633
0,06%

Angola

0.05124
0,05%

Bahrain

0.04996
0,05%

Ecuador

0.04785
0,05%

Peru

0.04602
0,05%

Uruguay

0.04483
0,04%

Ghana

0.04424
0,04%

Paraguay

0.04417
0,04%

Pakistan

0.04247
0,04%

Serbien

0.04166
0,04%

Sri Lanka

0.04152
0,04%

Kasachstan

0.03977
0,04%

Jordanien

0.03797
0,04%

Portugal

0.03524
0,04%

Marokko

0.03471
0,03%

Costa Rica

0.03464
0,03%

Elfenbeinküste

0.03089
0,03%

Georgien

0.02752
0,03%

Jamaika

0.02667
0,03%

El Salvador

0.02525
0,03%

Senegal

0.02406
0,02%

Bulgarien

0.02171
0,02%

Malaysia

0.02083
0,02%

Kenia

0.02034
0,02%

Armenien

0.01719
0,02%

Benin

0.01668
0,02%

Aserbaidschan

0.01627
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01594
0,02%

Mosambik

0.0159
0,02%

Neuseeland

0.01569
0,02%

Venezuela

0.01485
0,01%

Gabun

0.01323
0,01%

Libanon

0.01218
0,01%

Honduras

0.01098
0,01%

Regionen

Europa
84.85965999999999
84,86%
Amerika
7.83233
7,83%
Asien
1.6662000000000001
1,67%
Afrika
0.5270600000000001
0,53%
Ozeanien
0.15409
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta enthalten:
SEK
Schwedische Krone
70.50738
70,51%
EUR
Euro
8.986860000000002
8,99%
USD
US Dollar
6.57437
6,57%
DKK
Dänische Krone
1.99225
1,99%
GBP
Pfund Sterling
1.98424
1,98%
NOK
Norwegische Krone
0.64664
0,65%
SAR
Saudi-Riyal
0.2654
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22283
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.20957
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.1976
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17796
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17258
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.1384
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12768
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12618
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11986
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11778
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11401
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.11146
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11084
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10395
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10329
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09995
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.0999
0,10%
PLN
Złoty
0.09691
0,10%
MNT
Tugrik
0.09564
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.0921
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08612
0,09%
NGN
Naira
0.08203
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07163
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06568
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06453
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06186
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05924
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05636
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05633
0,06%
AOA
Kwanza
0.05124
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04996
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04602
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04483
0,04%
GHS
Cedi
0.04424
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04417
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04247
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04166
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04152
0,04%
KZT
Tenge
0.03977
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03797
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03471
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03464
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02752
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02667
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02171
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02083
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02034
0,02%
AMD
Dram
0.01719
0,02%
AZN
Manat
0.01627
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01594
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.0159
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01569
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01485
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01323
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01218
0,01%
HNL
Lempira
0.01098
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.47808
96,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta machen 96,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Invest Sverige Ränta SI
19.01332
19,01%
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI
18.97494
18,97%
Stadshypotek AB 2%
15.83427
15,83%
Danske Invest Eur Corp Sust Bond I SEK h
10.00793
10,01%
Sweden (Kingdom Of) 3.5%
9.40443
9,40%
Danske Invest SICAV Gl InflLkShDurWISEKH
8.36479
8,36%
Stadshypotek AB 0.5%
6.74491
6,74%
Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h
4.04174
4,04%
Sweden (Kingdom Of) 0.75%
2.51162
2,51%
Swedish Covered Bond Corporation 1%
1.58013
1,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
26.05355
26,05%
Unternehmensanleihen
25.8629
25,86%
Besicherte Anleihen
0.05845
0,06%
Wandelanleihen
-
Cash
4.25855
4,26%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
33.75848
33,76%
3 bis 5 Jahre
30.96021
30,96%
10 bis 15 Jahre
10.52955
10,53%
7 bis 10 Jahre
8.47926
8,48%
5 bis 7 Jahre
7.59369
7,59%
20 bis 30 Jahre
2.72522
2,73%
15 bis 20 Jahre
0.3706
0,37%
Über 30 Jahre
0.26901
0,27%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,37%
Durchschnittlicher Kupon
2,37%
Aktuelle Rendite
1,97%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta beträgt seit dem 12.5.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,10%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta an?

Schüttet der Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation SICAV Horisont Rnta?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!