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Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds

ISIN
LU1678996098

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
424,52 Mio. €
Positionen
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264
Auflage
?
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20.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
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%
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1M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds wurde am 20. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 424,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CapEuroAgg 500MM Corp A-BBB-. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg CapEuroAgg 500MM Corp A-BBB-

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

424,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,61 Mio. €

Auflagedatum

20. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bent Lystbæk, Rikke Zink Secher, Bent Høegh-Jensen, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

15.73716
15,74%
US

Vereinigte Staaten

15.56522
15,57%
FR

Frankreich

11.53913
11,54%
GB

Vereinigtes Königreich

11.27658
11,28%
NL

Niederlande

7.76886
7,77%
IT

Italien

7.33747
7,34%
ES

Spanien

3.70492
3,70%
DK

Dänemark

3.42179
3,42%
IE

Irland

3.06441
3,06%
AT

Österreich

2.55827
2,56%
AU

Australien

1.97997
1,98%
BE

Belgien

1.96176
1,96%
CH

Schweiz

1.95601
1,96%
JP

Japan

1.90058
1,90%
SE

Schweden

1.89231
1,89%
NO

Norwegen

1.43719
1,44%
CZ

Tschechien

1.1515
1,15%
FI

Finnland

1.03619
1,04%
PT

Portugal

0.8094
0,81%
PL

Polen

0.66309
0,66%
GR

Griechenland

0.52328
0,52%
LU

Luxemburg

0.51212
0,51%
CA

Kanada

0.29494
0,29%
NZ

Neuseeland

0.2446
0,24%
IS

Island

0.11522
0,12%

Regionen

Europa
78.46665999999999
78,47%
Amerika
15.86016
15,86%
Ozeanien
2.22457
2,22%
Asien
1.90058
1,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
56.55297
56,55%
USD
US Dollar
15.56522
15,57%
GBP
Pfund Sterling
11.27658
11,28%
DKK
Dänische Krone
3.42179
3,42%
AUD
Australischer Dollar
1.97997
1,98%
CHF
Schweizer Franken
1.95601
1,96%
JPY
Japanischer Yen
1.90058
1,90%
SEK
Schwedische Krone
1.89231
1,89%
NOK
Norwegische Krone
1.43719
1,44%
CZK
Tschechische Krone
1.1515
1,15%
PLN
Złoty
0.66309
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.29494
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2446
0,24%
ISK
Isländische Krone
0.11522
0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.160329999999998
12,16%
264
0
263
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds machen 12,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ING Groep N.V. 4.5%
1.66134
1,66%
Volkswagen Bank GmbH 2.5%
1.52168
1,52%
Vonovia SE 0.375%
1.33604
1,34%
Banco Santander, S.A. 3.75%
1.24655
1,25%
ENEL Finance International N.V. 0.5%
1.15436
1,15%
Volkswagen Bank GmbH 4.375%
1.12932
1,13%
Societe Generale S.A. 1.125%
1.06296
1,06%
UniCredit S.p.A. 0.8%
1.06215
1,06%
NatWest Group PLC 0.67%
1.00923
1,01%
TotalEnergies SE 1.625%
0.9767
0,98%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.01636
0,02%
Unternehmensanleihen
97.65906
97,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.619
1,62%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
29.72456
29,72%
3 bis 5 Jahre
23.92128
23,92%
7 bis 10 Jahre
18.50262
18,50%
1 bis 3 Jahre
10.21735
10,22%
10 bis 15 Jahre
6.27784
6,28%
15 bis 20 Jahre
1.65768
1,66%
Über 30 Jahre
1.44416
1,44%
20 bis 30 Jahre
1.4128
1,41%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,15%
Durchschnittlicher Kupon
3,17%
Aktuelle Rendite
3,08%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Ausschüttend16 Mrd. €28.05.10
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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,49%Thesaurierend16 Mrd. €17.02.03
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €03.11.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €11.06.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,04%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Thesaurierend16 Mrd. €14.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corporate Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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