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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration

ISIN
LU1679001781

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
513,58 Mio. €
Positionen
?
72
Auflage
?
25.01.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
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1M
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6M
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1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration wurde am 25. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 513,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

513,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,83 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thor Schultz Christensen, Christian Østerbye Vejen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.26433
59,26%

Frankreich

13.42219
13,42%

Vereinigtes Königreich

10.85584
10,86%

Italien

5.54528
5,55%

Deutschland

4.63902
4,64%

Spanien

3.29557
3,30%

Kanada

0.74835
0,75%

Australien

0.64926
0,65%

Schweden

0.62316
0,62%

Neuseeland

0.18678
0,19%

Regionen

Amerika
60.01268
60,01%
Europa
38.38106
38,38%
Ozeanien
0.8360399999999999
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration enthalten:
USD
US Dollar
59.26433
59,26%
EUR
Euro
26.90206
26,90%
GBP
Pfund Sterling
10.85584
10,86%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74835
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.64926
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.62316
0,62%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18678
0,19%

Diversifikation

Wie breit der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.470149999999997
26,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration machen 26,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.6%
3.08089
3,08%
France (Republic Of) 0.1%
3.03119
3,03%
United States Treasury Notes 0.125%
2.89996
2,90%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
2.81653
2,82%
United States Treasury Notes 2.375%
2.52698
2,53%
United States Treasury Notes 0.375%
2.45965
2,46%
United States Treasury Bonds 3.875%
2.43941
2,44%
United States Treasury Notes 1.125%
2.42646
2,43%
United States Treasury Notes 0.125%
2.4257
2,43%
United States Treasury Notes 0.625%
2.36338
2,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
99.22978
99,23%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.77021
0,77%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
27.0645
27,06%
7 bis 10 Jahre
26.76741
26,77%
1 bis 3 Jahre
23.88091
23,88%
5 bis 7 Jahre
20.65345
20,65%
20 bis 30 Jahre
0.69903
0,70%
10 bis 15 Jahre
0.16449
0,16%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,02%
Durchschnittlicher Kupon
1,05%
Aktuelle Rendite
0,85%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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