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Danske Invest SICAV - Sverige Rnta
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TER
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Positionen
69
Auflage
22.11.2017
Kurs
NAV
kr
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - Sverige Rnta wurde am 22. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Total Market TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Total Market TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,11 €
Auflagedatum
22. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anders Ohlsson, Stefan Rocklind, Andreas Dankel, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - Sverige Rnta weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweden
Dänemark
Finnland
Norwegen
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - Sverige Rnta enthalten:
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Danske Invest SICAV - Sverige Rnta diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - Sverige Rnta machen 59,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stadshypotek AB 2%
Nordea Hypotek AB 1%
Sweden (Kingdom Of) 0.5%
Swedish Covered Bond Corporation 1%
Nordea Hypotek AB 0.5%
Stadshypotek AB 0.5%
Swedish Covered Bond Corporation 0.75%
Danske Bank A/S
Enity Bank Group AB
Investor AB 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,32%Durchschnittlicher Kupon
2,38%Aktuelle Rendite
1,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,50%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Danske Invest SICAV - Sverige Rnta beträgt seit dem 9.5.2025 -0,44% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,44% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - Sverige Rnta
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - Sverige Rnta um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,44%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - Sverige Rnta?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - Sverige Rnta an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - Sverige Rnta Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - Sverige Rnta?
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