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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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320,69 Mio. €
Positionen
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248
Auflage
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30.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) wurde am 30. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 320,69 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
320,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,26 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Anais Brunner, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
LT
Litauen
ZM
Sambia
AU
Australien
JP
Japan
CZ
Tschechien
SE
Schweden
PL
Polen
MT
Malta
EG
Ägypten
CL
Chile
IE
Irland
NO
Norwegen
CA
Kanada
IN
Indien
AT
Österreich
KY
Kaimaninseln
BE
Belgien
CH
Schweiz
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
248
0
210
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) machen 14,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
United Group B.V. 6.393%
Maison Finco PLC 6%
Pinnacle Bidco PLC 10%
Mooney Group S.p.A. 6.376%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc
Bread Financial Holdings Inc 9.75%
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.529%
United States Treasury Bills 0%
Branchen
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,54%Aktuelle Rendite
7,03%Durchschnittlicher Kupon
6,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -125,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,78%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) beträgt seit dem 30.11.2017 16,21% (entspricht 1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,92% | +5,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,51% | +5,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,21% | +1,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 6,08CHF | 7,14% |
| 2023 | 4,36CHF | 5,11% |
| 2022 | 2,48CHF | 2,98% |
| 2021 | 2,62CHF | 2,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
Volatilität
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3,34%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
4,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,79%
1 Jahr
-6,09%
3 Jahre
-13,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,21
1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)?
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