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LUXFUNDS-Bond EUR
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
280,13 Mio. €
Positionen
86
Auflage
05.12.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUXFUNDS-Bond EUR wurde am 5. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
280,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,24 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUXFUNDS-Bond EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Deutschland
Italien
Vereinigte Staaten
Österreich
Niederlande
Finnland
Kanada
Belgien
Luxemburg
Polen
Vereinigtes Königreich
Portugal
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUXFUNDS-Bond EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der LUXFUNDS-Bond EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUXFUNDS-Bond EUR machen 23,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 3.25%
Spain (Kingdom of) 1.85%
Spain (Kingdom of) 3.25%
Italy (Republic Of) 2.05%
Italy (Republic Of) 3.5%
BNP Paribas SA 3.625%
European Union 2.875%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Spain (Kingdom of) 3.5%
France (Republic Of) 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,24%Durchschnittlicher Kupon
2,43%Aktuelle Rendite
2,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LUXFUNDS-Bond EUR beträgt seit dem 8.5.2025 -0,63% (entspricht -0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,63% | -0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUXFUNDS-Bond EUR
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUXFUNDS-Bond EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,63%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUXFUNDS-Bond EUR?
Welche Kosten fallen beim LUXFUNDS-Bond EUR an?
Schüttet der LUXFUNDS-Bond EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUXFUNDS-Bond EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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