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White Fleet III - Haitong Flexible Fund

ISIN
LU1679668027

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,53%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,55 Mio. €
Positionen
?
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53
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der White Fleet III - Haitong Flexible Fund wurde am 28. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,65 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den White Fleet III - Haitong Flexible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

21.41382
21,41%
DE

Deutschland

14.87987
14,88%
US

Vereinigte Staaten

10.03026
10,03%
ES

Spanien

10.00163
10,00%
NL

Niederlande

7.07742
7,08%
GB

Vereinigtes Königreich

6.79445
6,79%
IT

Italien

6.25385
6,25%
CH

Schweiz

6.00816
6,01%
CN

China

3.14268
3,14%
SE

Schweden

2.2569
2,26%
BE

Belgien

1.32035
1,32%
DK

Dänemark

1.07854
1,08%
PT

Portugal

1.06197
1,06%
FI

Finnland

0.9308
0,93%
NO

Norwegen

0.65576
0,66%
AT

Österreich

0.65061
0,65%
SG

Singapur

0.56566
0,57%
JP

Japan

0.35629
0,36%
AU

Australien

0.34134
0,34%
IE

Irland

0.317
0,32%
BR

Brasilien

0.21303
0,21%
CA

Kanada

0.19777
0,20%
PL

Polen

0.16135
0,16%
LU

Luxemburg

0.12849
0,13%
IN

Indien

0.09183
0,09%
MX

Mexiko

0.08471
0,08%
GR

Griechenland

0.08234
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07617
0,08%
HK

Hongkong

0.02983
0,03%
CZ

Tschechien

0.02814
0,03%
KR

Südkorea

0.02729
0,03%
ID

Indonesien

0.02465
0,02%
CL

Chile

0.01946
0,02%
RO

Rumänien

0.01816
0,02%
IS

Island

0.01796
0,02%
IL

Israel

0.01617
0,02%
CY

Zypern

0.01002
0,01%

Regionen

Europa
81.15930000000002
81,16%
Amerika
10.55444
10,55%
Asien
4.278089999999999
4,28%
Ozeanien
0.41751
0,42%
Afrika
0.00393
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet III - Haitong Flexible Fund enthalten:
EUR
Euro
64.14619
64,15%
USD
US Dollar
10.03026
10,03%
GBP
Pfund Sterling
6.79445
6,79%
CHF
Schweizer Franken
6.00816
6,01%
CNY
Renminbi Yuan
3.14268
3,14%
SEK
Schwedische Krone
2.2569
2,26%
DKK
Dänische Krone
1.07854
1,08%
NOK
Norwegische Krone
0.65576
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.56566
0,57%
JPY
Japanischer Yen
0.35629
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.34134
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.21303
0,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19777
0,20%
PLN
Złoty
0.16135
0,16%
INR
Indische Rupie
0.09183
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08471
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07617
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02983
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02814
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02729
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02465
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01946
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01816
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01796
0,02%
ILS
Shekel
0.01617
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der White Fleet III - Haitong Flexible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.44125
43,44%
53
23
0
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des White Fleet III - Haitong Flexible Fund machen 43,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
7.54151
7,54%
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc
4.95931
4,96%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
4.4766
4,48%
iShares iBonds Dec 2028Trm€CorpETFEURAcc
4.44602
4,45%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
4.44186
4,44%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
3.82945
3,83%
Amundi CAC 40 ETF Dist
3.7353
3,74%
iShares € Govt Bond 10-15yr ETF EUR Dist
3.36775
3,37%
Amundi STOXX Eurp 600 Basic Res ETF Acc
3.33002
3,33%
iShares STOXX Europe 600 Real Est (DE)
3.31343
3,31%

Branchen

Der White Fleet III - Haitong Flexible Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
4.98264
4,98%
Halbleiter
4.66021
4,66%
Unabhängige Energieversorger
4.26421
4,26%
Industrieprodukte
4.0403
4,04%
Zykl. Konsumgüter
3.97287
3,97%
Banken
3.3496
3,35%
Pharmaunternehmen
3.2532
3,25%
Öl & Gas
3.20175
3,20%
Fahrzeuge & Komponenten
2.75434
2,75%
Metalle & Bergbau
2.49491
2,49%
Software
2.34401
2,34%
REITs
1.70817
1,71%
Chemikalien
1.69095
1,69%
Regulierte Versorger
1.68026
1,68%
Immobilien
1.60147
1,60%
Bauwesen
1.30501
1,31%
Getränke (alkoholisch)
1.28779
1,29%
Versicherungen
1.22765
1,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.16072
1,16%
Interaktive Medien
0.85509
0,86%
Kleidung & Accessoires
0.79266
0,79%
Hardware
0.68031
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.53104
0,53%
Unternehmensdienste
0.49905
0,50%
Telekommunikation
0.47412
0,47%
Forsterzeugnisse
0.46425
0,46%
Kapitalmärkte
0.38263
0,38%
Stahl
0.36841
0,37%
Transport
0.2769
0,28%
Medien
0.22537
0,23%
Basiskonsumgüter
0.17954
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1531
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14509
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14318
0,14%
Schwere Maschinen
0.13355
0,13%
Krankenversicherungen
0.1247
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12211
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10236
0,10%
Biotechnologie
0.10143
0,10%
Abfallwirtschaft
0.05531
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04904
0,05%
Restaurants
0.04898
0,05%
Industrievertrieb
0.04623
0,05%
Baustoffe
0.04538
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03687
0,04%
Konglomerate
0.03538
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0324
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02568
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02483
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.0221
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02042
0,02%
Landwirtschaft
0.01398
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00451
0,00%
Bildung
0.00131
0,00%
Tabakprodukte
0.00098
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,10€ an Gewinn erzielt, also +1,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +68.796,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des White Fleet III - Haitong Flexible Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,81% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,81%+1,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet III - Haitong Flexible Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet III - Haitong Flexible Fund?

Welche Kosten fallen beim White Fleet III - Haitong Flexible Fund an?

Schüttet der White Fleet III - Haitong Flexible Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet III - Haitong Flexible Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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