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Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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218,42 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity wurde am 3. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SPI Extra TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SPI Extra TR CHF
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
218,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,96 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adrian Peter, R. Langensand, Robert Picano, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity machen 46,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
Schindler Holding AG Non Voting
Sandoz Group AG Registered Shares
Straumann Holding AG
SGS AG
Belimo Holding AG
Julius Baer Gruppe AG
VAT Group AG
Helvetia Holding AG
PSP Swiss Property AG
Branchen
Der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 239,10CHF an Gewinn erzielt, also +23,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,86%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity beträgt seit dem 3.10.2017 26,19% (entspricht 3,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,04% | +4,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,17% | +0,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,42% | +5,29% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +26,19% | +3,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,40CHF | 0,34% |
| 2023 | 0,52CHF | 0,46% |
| 2022 | 0,22CHF | 0,19% |
| 2021 | 0,04CHF | 0,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity
Volatilität
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12,19%
1 Jahr
12,54%
3 Jahre
13,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-31,13%
1 Jahr
-34,75%
3 Jahre
-34,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,54
1 Jahr
-
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-31,13%
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity an?
Schüttet der Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity?
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