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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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132,79 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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02.10.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign wurde am 2. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn AAA TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn AAA TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
132,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,24 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürg Bretscher, Ralph Hüppin, Manfred Büchler, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
NL
Niederlande
AU
Australien
CL
Chile
CA
Kanada
NO
Norwegen
LI
Liechtenstein
DK
Dänemark
FI
Finnland
SK
Slowakei
IT
Italien
KR
Südkorea
SE
Schweden
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
0
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign machen 15,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875%
EBN BV 0.875%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935%
KommuneKredit 2.875%
BNP Paribas SA 1.4175%
Kantonsspital Winterthur 0%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%
ASB Bank Ltd. 2.5025%
Asian Development Bank 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,70%Durchschnittlicher Kupon
1,55%Aktuelle Rendite
1,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,15%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign beträgt seit dem 2.10.2017 -1,12% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,24% | +1,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,99% | -0,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,12% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign
Volatilität
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1,96%
1 Jahr
2,89%
3 Jahre
2,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,16%
1 Jahr
-14,94%
3 Jahre
-14,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,16
1 Jahr
0,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,05% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 17.08.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 09.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign an?
Schüttet der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign?
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