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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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249,97 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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12.10.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 12. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
249,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
316,2 €
Auflagedatum
12. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Karnaus, Anna Holzgang, Tamara Trinh, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
PL
Polen
MY
Malaysia
ID
Indonesien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
CL
Chile
PE
Peru
CN
China
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
NG
Nigeria
PH
Philippinen
UY
Uruguay
KE
Kenia
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
JPY
Japanischer Yen
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
VND
Vietnamesischer Đồng
UAH
Hrywnja
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
88
50
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond machen 32,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Poland (Republic of) 1.75%
Czech (Republic of) 4.9%
Colombia (Republic Of) 7%
Romania (Republic Of) 6.3%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Malaysia (Government Of) 3.885%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,58%Aktuelle Rendite
7,12%Durchschnittlicher Kupon
6,83%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -66,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 12.10.2017 -6,62% (entspricht -0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,30% | +4,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,59% | +4,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,00% | +1,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,62% | -0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
Volatilität
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5,83%
1 Jahr
6,89%
3 Jahre
6,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,37%
1 Jahr
-28,66%
3 Jahre
-28,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,12
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond?
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