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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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132,62 Mio. €
Positionen
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175
Auflage
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12.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign wurde am 12. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn AAA TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI Fgn AAA TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
132,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
171,82 €
Auflagedatum
12. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürg Bretscher, Ralph Hüppin, Manfred Büchler, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
NL
Niederlande
AU
Australien
CL
Chile
NO
Norwegen
CA
Kanada
DK
Dänemark
LI
Liechtenstein
SE
Schweden
FI
Finnland
SK
Slowakei
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
175
0
170
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign machen 16,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1%
EBN BV 0.875%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875%
BNP Paribas SA 1.4175%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935%
KommuneKredit 2.875%
Graubundner Kantonalbank 0.1%
Kantonsspital Winterthur 0%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875%
ASB Bank Ltd. 2.5025%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,93%Durchschnittlicher Kupon
1,59%Aktuelle Rendite
1,50%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,51%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign beträgt seit dem 12.10.2017 -1,18% (entspricht -0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,24% | +1,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,99% | -0,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,18% | -0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,84CHF | 0,88% |
| 2023 | 0,56CHF | 0,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign
Volatilität
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1,97%
1 Jahr
2,89%
3 Jahre
2,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,15%
1 Jahr
-14,93%
3 Jahre
-14,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,16
1 Jahr
0,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-7,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 13.05.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign an?
Schüttet der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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