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Vontobel Fund - Non-Food Commodity
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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63,45 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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04.12.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Non-Food Commodity wurde am 4. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
105,73 €
Auflagedatum
4. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon Andersson, Manne Rasmussen, Michel Salden, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Non-Food Commodity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
NO
Norwegen
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
AT
Österreich
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Non-Food Commodity enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Non-Food Commodity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Non-Food Commodity machen 123,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 7/28/2025
Royal Bank of Canada 3.4%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%
Manitoba (Province of) 2.125%
Asian Development Bank 0.5%
CDP Financial Inc. 1%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%
British Columbia (Province Of) 0.9%
Korea Development Bank 3.375%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Non-Food Commodity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Non-Food Commodity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 221,80$ an Gewinn erzielt, also +22,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Non-Food Commodity beträgt seit dem 4.12.2017 22,18% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,89% | -3,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -16,22% | -5,67% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +66,48% | +10,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,18% | +2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Non-Food Commodity
Volatilität
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14,40%
1 Jahr
15,70%
3 Jahre
16,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-34,86%
1 Jahr
-36,15%
3 Jahre
-36,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Non-Food Commodity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-34,86%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Commodities-Invest | 1,01% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Non-Food Commodity?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Non-Food Commodity an?
Schüttet der Vontobel Fund - Non-Food Commodity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Non-Food Commodity?
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