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CB Accent Lux Short Term Maturity Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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23,01 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
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14.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB Accent Lux Short Term Maturity Fund wurde am 14. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,97 Mio. €
Auflagedatum
14. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB Accent Lux Short Term Maturity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
NO
Norwegen
BE
Belgien
CA
Kanada
FI
Finnland
PL
Polen
GR
Griechenland
PT
Portugal
HU
Ungarn
Regionen
Europa
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB Accent Lux Short Term Maturity Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
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Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB Accent Lux Short Term Maturity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB Accent Lux Short Term Maturity Fund machen 25,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
European Stability Mechanism
European Union
Germany (Federal Republic Of)
ENEL Finance International N.V.
Deutsche Bank AG
Statkraft AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,44%Durchschnittlicher Kupon
1,58%Aktuelle Rendite
1,34%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB Accent Lux Short Term Maturity Fund?
Welche Kosten fallen beim CB Accent Lux Short Term Maturity Fund an?
Schüttet der CB Accent Lux Short Term Maturity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB Accent Lux Short Term Maturity Fund?
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