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CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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39,09 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.03.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD wurde am 5. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,23 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
BE
Belgien
FR
Frankreich
IE
Irland
CH
Schweiz
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD machen 21,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Kellanova
Anheuser-Busch Inbev SA/NV
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Lloyds Banking Group PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,61%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
3,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00$ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,08%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD beträgt seit dem 7.4.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,36%
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1J
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5J
YTD
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MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.04.15 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD?
Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD an?
Schüttet der CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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