Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,06%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
200,41 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
132
Auflage
Tooltip anzeigen
10.10.2017
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income wurde am 10. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
200,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
677,52 €
Auflagedatum
10. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Helen Lam, Stuart Winchester, Wendy Lee, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
AU
Australien
KR
Südkorea
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
IN
Indien
ID
Indonesien
NO
Norwegen
PH
Philippinen
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
MO
Macao
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
0
112
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income machen 24,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.08%
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.78%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.45%
Standard Chartered Bank 3.875%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3%
Airport Authority Hong Kong 4.1%
China Development Bank Hong Kong Branch 4.38%
HSBC Bank PLC 4.43%
HKCG (Finance) Limited 4.815%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,86%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Aktuelle Rendite
3,68%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 142,50$ an Gewinn erzielt, also +14,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,77%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income beträgt seit dem 10.10.2017 14,25% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,55% | +5,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,75% | +3,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,89% | +1,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,25% | +1,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,49%
1 Jahr
1,61%
3 Jahre
1,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,78%
1 Jahr
-8,75%
3 Jahre
-8,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,06
1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,10
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-1,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond | 1,48% | Thesaurierend | 337 Mio. € | 09.08.02 |
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond | 0,68% | Thesaurierend | 337 Mio. € | 09.08.02 |
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond | 1,03% | Thesaurierend | 337 Mio. € | 09.08.02 |
| Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond | 1,03% | Ausschüttend | 337 Mio. € | 09.08.02 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 03.01.23 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,05% | Thesaurierend | 200 Mio. € | 15.09.14 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Thesaurierend | 200 Mio. € | 10.10.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.03.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,06% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 01.03.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income | 1,02% | Ausschüttend | 200 Mio. € | 03.01.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!