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Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,74 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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17.11.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus wurde am 17. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,74 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
90,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,13 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Axxion S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CN
China
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IT
Italien
TW
Taiwan
SE
Schweden
BE
Belgien
ES
Spanien
IN
Indien
KR
Südkorea
DK
Dänemark
FI
Finnland
CA
Kanada
AU
Australien
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
ID
Indonesien
MX
Mexiko
HK
Hongkong
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
IE
Irland
TH
Thailand
PL
Polen
SG
Singapur
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
AT
Österreich
IL
Israel
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
PH
Philippinen
QA
Katar
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
CL
Chile
CM
Kamerun
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
UZ
Usbekistan
PE
Peru
PT
Portugal
RS
Serbien
BS
Bahamas
EC
Ecuador
KW
Kuwait
AO
Angola
GA
Gabun
GR
Griechenland
LK
Sri Lanka
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
BSD
Bahama-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
159
77
46
36
Branchen
Der Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 376,80€ an Gewinn erzielt, also +37,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus beträgt seit dem 17.11.2017 39,96% (entspricht 3,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,86% | +2,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,13% | +7,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,98% | +4,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +39,96% | +3,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,94€ | 0,70% |
| 2024 | 0,92€ | 0,69% |
| 2023 | 1,42€ | 1,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus
Volatilität
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6,75%
1 Jahr
5,83%
3 Jahre
6,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,97%
1 Jahr
-13,32%
3 Jahre
-14,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,42
1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 08.07.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus?
Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus an?
Schüttet der Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus?
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