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BIL Invest Absolute Return
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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,71 Mio. €
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02.02.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Absolute Return wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,15 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
IE
Irland
MX
Mexiko
AU
Australien
RO
Rumänien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BE
Belgien
CA
Kanada
SE
Schweden
ZA
Südafrika
AT
Österreich
PT
Portugal
NO
Norwegen
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
IS
Island
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
BR
Brasilien
JP
Japan
FI
Finnland
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
CY
Zypern
IN
Indien
CL
Chile
ME
Montenegro
ID
Indonesien
CN
China
IL
Israel
BH
Bahrain
PL
Polen
TW
Taiwan
QA
Katar
RU
Russland
BZ
Belize
EG
Ägypten
HK
Hongkong
LT
Litauen
SG
Singapur
BG
Bulgarien
AD
Andorra
SK
Slowakei
TR
Türkei
EE
Estland
MK
Nordmazedonien
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
PE
Peru
JE
Jersey
TH
Thailand
OM
Oman
NG
Nigeria
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Absolute Return enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
BHD
Bahrain-Dinar
PLN
Złoty
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
QAR
Katar-Riyal
RUB
Russischer Rubel
BZD
Belize-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
MKD
Mazedonischer Denar
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
JEP
Jersey Pfund
THB
Thailändischer Baht
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Absolute Return machen 76,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Star 2 I2 C
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc A
Allianz Credit Opportunities RT EUR
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc
BSF Sustainable FxIncStrats D2 EUR
BSF European Absolute Return D4 EUR
BlueBay Global Sov Opps I EUR (Pf)
Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR
Branchen
Der BIL Invest Absolute Return investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Absolute Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Absolute Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,70€ an Gewinn erzielt, also +2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Absolute Return beträgt seit dem 2.2.2018 2,57% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,04% | +3,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,97% | +2,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,68% | +1,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,57% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Absolute Return
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,45%
1 Jahr
1,70%
3 Jahre
1,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,72%
1 Jahr
-9,39%
3 Jahre
-9,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,46
1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Absolute Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,22% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.10.20 |
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| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,99% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 22.08.16 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,23% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.06.23 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,99% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 30.09.09 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,99% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Absolute Return?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Absolute Return an?
Schüttet der BIL Invest Absolute Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Absolute Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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