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BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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167,35 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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05.02.2018
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade wurde am 5. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
167,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
431,54 €
Auflagedatum
5. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
BE
Belgien
DK
Dänemark
SE
Schweden
IE
Irland
NO
Norwegen
AT
Österreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
AU
Australien
IL
Israel
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
0
147
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade machen 12,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carrier Global Corporation 4.5%
A2A S.p.A. 4.375%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.375%
BNP Paribas SA 2.375%
Morgan Stanley 1.875%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%
Omnicom Finance Holdings PLC 0.8%
KBC Group NV 0.625%
Digital Euro Finco LLC 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,24%Durchschnittlicher Kupon
3,31%Aktuelle Rendite
2,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -124,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade beträgt seit dem 5.2.2018 -5,22% (entspricht -0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,85% | +2,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,40% | +1,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,66% | -0,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,22% | -0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,80€ | 2,21% |
| 2023 | 2,29€ | 1,87% |
| 2022 | 2,31€ | 1,76% |
| 2021 | 2,30€ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade
Volatilität
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2,85%
1 Jahr
3,73%
3 Jahre
3,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,73%
1 Jahr
-21,19%
3 Jahre
-21,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,20
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-11,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade an?
Schüttet der BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade?
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