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BIL Invest Bonds EUR Sovereign
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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140,51 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.02.2018
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
140,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,51 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
PT
Portugal
IE
Irland
RO
Rumänien
GR
Griechenland
SK
Slowakei
PL
Polen
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
HR
Kroatien
SI
Slowenien
LV
Lettland
HU
Ungarn
MX
Mexiko
IS
Island
LU
Luxemburg
LT
Litauen
BG
Bulgarien
CA
Kanada
CL
Chile
CY
Zypern
ID
Indonesien
EE
Estland
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds EUR Sovereign enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Bonds EUR Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign machen 98,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EUR
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR
Candriam Bds Euro Government I EUR Cap
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,19%Aktuelle Rendite
2,63%Durchschnittlicher Kupon
2,62%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -68,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Bonds EUR Sovereign beträgt seit dem 2.2.2018 -6,83% (entspricht -0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,36% | +2,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,71% | -1,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,40% | -2,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,83% | -0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds EUR Sovereign
Volatilität
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3,68%
1 Jahr
5,41%
3 Jahre
4,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,50%
1 Jahr
-23,31%
3 Jahre
-23,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds EUR Sovereign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.03.2025.
-18,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds EUR Sovereign an?
Schüttet der BIL Invest Bonds EUR Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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