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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BIL Invest Bonds EUR Sovereign
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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141,68 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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02.02.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
141,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,51 Tsd. €
Auflagedatum
2. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
PT
Portugal
IE
Irland
SK
Slowakei
RO
Rumänien
GR
Griechenland
PL
Polen
JP
Japan
SI
Slowenien
LT
Litauen
HR
Kroatien
BG
Bulgarien
AU
Australien
MX
Mexiko
IS
Island
LV
Lettland
GB
Vereinigtes Königreich
LU
Luxemburg
EE
Estland
CA
Kanada
HU
Ungarn
CL
Chile
CY
Zypern
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds EUR Sovereign enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Bonds EUR Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
0
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,34%Aktuelle Rendite
2,67%Durchschnittlicher Kupon
2,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -115,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Bonds EUR Sovereign beträgt seit dem 2.2.2018 -9,57% (entspricht -1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -3,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,68% | -2,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,21% | -3,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -9,57% | -1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,83€ | 2,10% |
| 2024 | 1,92€ | 1,48% |
| 2023 | 0,75€ | 0,59% |
| 2022 | 0,34€ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds EUR Sovereign
Volatilität
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4,12%
1 Jahr
5,52%
3 Jahre
4,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,76%
1 Jahr
-23,55%
3 Jahre
-23,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds EUR Sovereign an?
Schüttet der BIL Invest Bonds EUR Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
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