Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
BIL Invest Bonds EUR Sovereign
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,89%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
140,51 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
13
Auflage
Tooltip anzeigen
02.02.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
140,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,05 €
Auflagedatum
2. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
PT
Portugal
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
GR
Griechenland
SK
Slowakei
JP
Japan
HR
Kroatien
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
LV
Lettland
MX
Mexiko
SI
Slowenien
IS
Island
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
LT
Litauen
BG
Bulgarien
CA
Kanada
CY
Zypern
ID
Indonesien
EE
Estland
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds EUR Sovereign enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
HRK
Kroatische Kuna
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BIL Invest Bonds EUR Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign machen 98,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EUR
SPDR Blmbrg EUR Govt Bd ETF
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
JPM EU Government Bond C (acc) EUR
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
Candriam Bds Euro Government I EUR Cap
Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,53%Aktuelle Rendite
2,61%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -128,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BIL Invest Bonds EUR Sovereign beträgt seit dem 2.2.2018 -9,57% (entspricht -1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -3,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -6,68% | -2,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -14,21% | -3,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -9,57% | -1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,92€ | 1,48% |
| 2023 | 0,75€ | 0,59% |
| 2022 | 0,34€ | 0,24% |
| 2021 | 0,52€ | 0,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds EUR Sovereign
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,12%
1 Jahr
5,52%
3 Jahre
4,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,76%
1 Jahr
-23,55%
3 Jahre
-23,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,17
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Bonds EUR Sovereign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-19,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 10.03.15 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 18.04.01 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 29.09.00 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,39% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 21.03.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,06% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 14.10.08 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds EUR Sovereign an?
Schüttet der BIL Invest Bonds EUR Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!