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BIL Invest Bonds EUR Sovereign
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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143,08 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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02.02.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wurde am 2. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
143,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
FI
Finnland
PT
Portugal
IE
Irland
PL
Polen
GR
Griechenland
SK
Slowakei
RO
Rumänien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
LT
Litauen
LV
Lettland
BG
Bulgarien
CL
Chile
HU
Ungarn
SI
Slowenien
IS
Island
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
CY
Zypern
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Bonds EUR Sovereign enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
HRK
Kroatische Kuna
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BIL Invest Bonds EUR Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
0
13
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,92%Durchschnittlicher Kupon
2,77%Aktuelle Rendite
2,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BIL Invest Bonds EUR Sovereign wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -131,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BIL Invest Bonds EUR Sovereign beträgt seit dem 2.2.2018 -6,84% (entspricht -0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,18% | +2,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -15,75% | -3,37% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,84% | -0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,83€ | 2,15% |
| 2024 | 1,92€ | 1,48% |
| 2023 | 0,75€ | 0,59% |
| 2022 | 0,34€ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Bonds EUR Sovereign
Volatilität
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3,16%
1 Jahr
4,33%
3 Jahre
4,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,47%
1 Jahr
-23,55%
3 Jahre
-23,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,13
1 Jahr
0,55
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 1,06% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 14.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
Welche Kosten fallen beim BIL Invest Bonds EUR Sovereign an?
Schüttet der BIL Invest Bonds EUR Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Bonds EUR Sovereign?
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